现金流量表 (TTM)
克罗斯治疗公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -34 | -37 | -39 | -47 | -51 | -62 | -53 | -58 | -68 | -70 | -103 | -111 | -120 | -125 | -135 | -144 | -140 | -161 | 45 | 55 |
| 改变 （％） | 7.25 | 6.46 | 19.63 | 7.63 | 22.89 | -14.61 | 9.33 | 17.51 | 2.75 | 46.83 | 8.01 | 8.44 | 3.33 | 8.29 | 6.65 | -2.42 | 14.64 | -127.89 | 22.69 | |
| 现金流百分比 | -28.37 | -14.25 | -19.57 | -50.84 | -56.98 | 179.50 | 208.90 | 286.11 | -377.21 | -142.97 | -83.74 | -104.42 | -249.20 | -239.51 | -148.33 | -171.76 | -57.74 | -70.24 | 16.12 | 19.34 |
| 投资活动产生的现金 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 |
| 改变 （％） | 16.67 | 11.56 | 146.95 | 14.20 | 10.70 | -6.15 | 5.93 | 3.05 | 18.30 | 73.73 | -11.87 | 19.68 | 8.36 | -4.71 | -0.04 | -6.99 | -11.54 | -19.73 | 26.45 | |
| 现金流百分比 | -0.21 | -0.11 | -0.16 | -0.88 | -1.04 | 2.96 | 3.78 | 5.02 | -5.80 | -2.53 | -1.76 | -1.79 | -4.70 | -4.74 | -2.58 | -2.80 | -0.90 | -0.84 | -0.56 | -0.69 |
| 融资活动产生的现金 | 156 | 296 | 240 | 140 | 140 | 29 | 29 | 39 | 87 | 120 | 228 | 219 | 171 | 179 | 228 | 230 | 386 | 392 | 235 | 232 |
| 改变 （％） | 89.86 | -18.83 | -41.64 | 0.02 | -79.64 | 0.27 | 35.40 | 125.25 | 37.80 | 89.40 | -3.71 | -22.01 | 4.58 | 27.45 | 0.79 | 67.72 | 1.63 | -40.02 | -1.50 | |
| 现金流百分比 | 128.57 | 114.37 | 119.74 | 151.72 | 158.03 | -82.46 | -112.68 | -191.13 | 483.01 | 245.50 | 185.50 | 206.21 | 353.90 | 344.25 | 250.92 | 274.56 | 158.64 | 171.09 | 84.44 | 81.35 |
| 现金周转 | 121 | 259 | 201 | 92 | 89 | -35 | -25 | -20 | 18 | 49 | 123 | 106 | 48 | 52 | 91 | 84 | 243 | 229 | 278 | 285 |
| 改变 （％） | 113.44 | -22.47 | -53.94 | -3.98 | -139.01 | -26.62 | -20.17 | -189.13 | 171.11 | 150.67 | -13.38 | -54.56 | 7.51 | 74.86 | -7.90 | 190.28 | -5.76 | 21.53 | 2.25 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
