现金流量表 (TTM)
克罗诺斯全球公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 93 | 102 | 169 | 162 | 172 | 206 | 131 | 178 | 140 | 82 | -10 | -44 | -36 | 6 | 72 | 77 | 88 | 72 | 13 | -4 |
| 改变 （％） | 10.69 | 64.88 | -3.85 | 6.09 | 19.78 | -36.46 | 35.44 | -21.44 | -41.48 | -111.63 | 365.26 | -17.87 | -115.15 | 1,209.09 | 6.94 | 13.77 | -17.24 | -81.52 | -130.60 | |
| 现金流百分比 | -280.61 | -338.28 | 456.76 | 606.34 | 668.22 | 408.10 | -553.59 | 2,434.25 | -395.47 | -104.74 | 5.52 | 21.95 | 19.88 | -4.15 | -126.54 | -215.08 | -148.73 | -82.95 | -13.58 | 3.64 |
| 投资活动产生的现金 | -50 | -61 | -58 | -59 | -60 | -59 | -62 | -68 | -67 | -63 | -65 | -67 | -61 | -47 | -36 | -22 | -179 | -186 | -194 | -201 |
| 改变 （％） | 22.36 | -4.89 | 0.51 | 3.07 | -2.98 | 5.80 | 9.35 | -1.18 | -5.82 | 3.49 | 1.99 | -8.56 | -22.17 | -24.68 | -39.50 | 730.09 | 3.90 | 3.92 | 4.03 | |
| 现金流百分比 | 151.82 | 202.31 | -157.57 | -218.66 | -234.11 | -115.81 | 261.60 | -928.77 | 189.80 | 80.90 | 37.97 | 33.07 | 33.35 | 35.77 | 62.74 | 60.34 | 304.41 | 213.16 | 196.15 | 178.86 |
| 融资活动产生的现金 | -85 | -85 | -84 | -86 | -86 | -87 | -89 | -88 | -89 | -92 | -92 | -93 | -93 | -92 | -94 | -93 | 25 | 26 | 79 | 89 |
| 改变 （％） | -0.12 | -1.06 | 2.37 | -0.00 | 0.35 | 2.54 | -0.79 | 1.36 | 2.35 | 0.33 | 1.63 | -0.21 | -1.61 | 2.40 | -0.96 | -126.48 | 7.72 | 199.25 | 11.98 | |
| 现金流百分比 | 258.79 | 281.52 | -228.11 | -322.39 | -334.88 | -171.34 | 375.11 | -1,208.22 | 253.26 | 117.31 | 53.37 | 46.33 | 50.99 | 69.13 | 164.85 | 259.50 | -41.77 | -30.32 | -80.34 | -78.86 |
| 现金周转 | -33 | -30 | 37 | 27 | 26 | 51 | -24 | 7 | -35 | -78 | -172 | -201 | -183 | -132 | -57 | -36 | -59 | -87 | -99 | -113 |
| 改变 （％） | -8.18 | -222.11 | -27.57 | -3.73 | 96.12 | -146.84 | -130.80 | -583.56 | 120.96 | 120.51 | 17.09 | -9.33 | -27.44 | -57.06 | -37.08 | 64.53 | 48.39 | 12.93 | 14.08 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
