现金流量表 (TTM)
奇奥拉制药公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -8 | -7 | -7 | -9 | -9 | -11 | -11 | -11 | -11 | -10 | -11 | -10 | -9 | -10 | 7 | 5 | 8 | 9 | -8 | -8 |
| 改变 （％） | -10.70 | 2.32 | 19.35 | 5.93 | 12.79 | 2.46 | -3.81 | 6.63 | -7.05 | 2.27 | -10.45 | -4.68 | 4.97 | -174.68 | -32.90 | 71.86 | 4.00 | -190.78 | 0.90 | |
| 现金流百分比 | -1,718.71 | 282.40 | -1,022.09 | 871.12 | -115.77 | -160.07 | 708.80 | 854.67 | 178.04 | 552.96 | 634.05 | -174.34 | -1,643.80 | 268.84 | 25.63 | -347.98 | 3,472.48 | 639.97 | 28.25 | 141.34 |
| 投资活动产生的现金 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -21 | -23 | -23 | -20 | 2 | |||
| 改变 （％） | 23.78 | 1.90 | -0.00 | -49.07 | -41.07 | -6.21 | -0.00 | -107.35 | -100.00 | NaN | NaN | 9.05 | -2.09 | -11.79 | -109.50 | |||||
| 现金流百分比 | 9.43 | -41.30 | 30.06 | -3.77 | -2.35 | 6.00 | 7.05 | 1.38 | -0.34 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,542.25 | -9,765.53 | -1,694.49 | 72.68 | -34.24 | |||
| 融资活动产生的现金 | 9 | 5 | 9 | 8 | 18 | 18 | 10 | 10 | 5 | 9 | 9 | 15 | 10 | 6 | 21 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 |
| 改变 （％） | -42.47 | 70.79 | -3.26 | 118.16 | -2.39 | -45.72 | 0.00 | -45.88 | 66.90 | 5.95 | 65.02 | -35.68 | -38.47 | 246.97 | -27.48 | 0.00 | 3.24 | -98.38 | 5.92 | |
| 现金流百分比 | 1,822.09 | -192.88 | 1,165.18 | -804.97 | 220.33 | 263.65 | -618.48 | -775.30 | -81.97 | -457.13 | -543.02 | 275.13 | 1,750.52 | -167.83 | 74.33 | -1,090.79 | 6,333.80 | 1,158.80 | -0.91 | -4.78 |
| 现金周转 | 0 | -3 | 1 | -1 | 8 | 7 | -2 | -1 | -6 | -2 | -2 | 5 | 1 | -4 | 28 | -1 | 0 | 1 | -28 | -6 |
| 改变 （％） | -643.45 | -128.27 | -240.03 | -897.04 | -18.43 | -123.14 | -20.23 | 411.88 | -70.07 | -10.81 | -425.70 | -89.89 | -741.82 | -883.44 | -104.94 | -117.22 | 464.29 | -2,156.58 | -79.83 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
