现金流量表 (TTM)
弹射器控股公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -17 | -2 | 6 | 18 | 7 | 2 | -1 | -7 | -2 | -21 | -27 | -28 | -27 | -17 | -13 | -8 | -14 | -33 | -31 | -37 |
| 改变 （％） | -87.69 | -389.64 | 191.84 | -62.59 | -68.02 | -162.37 | 397.34 | -68.60 | 888.06 | 31.88 | 0.53 | -2.20 | -35.58 | -28.06 | -40.05 | 83.25 | 136.62 | -4.48 | 19.31 | |
| 现金流百分比 | -53.99 | -3.73 | 11.41 | 21.53 | 10.63 | 8.07 | -8.70 | 26.70 | 9.87 | 78.41 | 66.65 | 60.50 | 63.30 | 42.44 | 169.80 | 234.94 | 160.51 | 265.67 | 133.75 | 126.32 |
| 投资活动产生的现金 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 |
| 改变 （％） | 34.00 | 37.56 | 49.91 | 30.88 | 32.35 | 23.82 | 1.97 | 2.15 | -18.74 | -20.60 | -14.14 | -12.18 | 8.10 | -17.97 | -0.88 | 9.47 | 50.29 | 21.11 | 3.04 | |
| 现金流百分比 | -0.93 | -0.70 | -1.02 | -0.99 | -1.70 | -5.35 | -11.44 | 7.20 | 8.67 | 5.66 | 2.90 | 2.25 | 2.11 | 2.37 | 10.83 | 24.77 | 10.11 | 10.63 | 6.78 | 5.53 |
| 融资活动产生的现金 | 50 | 60 | 49 | 67 | 58 | 26 | 19 | -17 | -17 | -4 | -13 | -17 | -15 | -23 | 6 | 5 | 6 | 22 | 9 | 9 |
| 改变 （％） | 19.95 | -18.62 | 37.12 | -13.20 | -55.01 | -28.49 | -189.11 | 4.65 | -75.66 | 196.51 | 35.45 | -13.19 | 53.27 | -126.27 | -14.17 | 18.61 | 256.89 | -56.37 | -0.74 | |
| 现金流百分比 | 154.92 | 104.44 | 89.61 | 79.46 | 91.07 | 97.28 | 120.14 | 66.10 | 81.46 | 15.93 | 30.45 | 37.25 | 34.59 | 55.18 | -80.63 | -159.71 | -70.62 | -176.30 | -40.54 | -31.85 |
| 现金周转 | 32 | 57 | 54 | 84 | 64 | 27 | 16 | -25 | -21 | -27 | -41 | -46 | -43 | -41 | -7 | -3 | -9 | -12 | -23 | -29 |
| 改变 （％） | 77.93 | -5.16 | 54.63 | -24.26 | -57.88 | -42.10 | -261.97 | -15.08 | 24.43 | 55.14 | 10.74 | -6.52 | -3.92 | -82.02 | -56.67 | 168.22 | 42.96 | 89.74 | 26.33 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
