现金流量表 (TTM)
科珀斯控股公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 134 | 128 | 137 | 142 | 121 | 103 | 102 | 88 | 111 | 102 | 95 | 79 | 114 | 146 | 149 | 163 | 111 | 119 | 109 | 132 |
| 改变 （％） | -4.41 | 7.43 | 3.06 | -14.35 | -15.02 | -0.58 | -13.96 | 25.77 | -7.67 | -7.14 | -16.84 | 44.81 | 27.71 | 2.05 | 9.39 | -31.76 | 7.28 | -8.71 | 21.38 | |
| 现金流百分比 | 1,536.78 | 2,061.29 | -1,373.00 | 1,048.15 | 2,244.44 | 1,471.43 | 2,048.00 | -1,444.26 | -5,276.19 | -838.52 | -3,392.86 | 1,012.82 | 1,069.16 | 440.06 | 5,734.62 | 23,300.00 | -1,236.67 | -528.32 | -694.27 | -1,260.00 |
| 投资活动产生的现金 | 25 | 6 | -3 | -24 | -108 | -90 | -92 | -85 | -86 | -115 | -121 | -124 | -128 | -116 | -113 | -197 | -182 | -173 | -165 | -71 |
| 改变 （％） | -77.33 | -158.93 | 621.21 | 354.20 | -17.21 | 2.79 | -7.83 | 1.30 | 33.64 | 5.66 | 2.47 | 2.98 | -9.38 | -2.33 | 73.87 | -7.56 | -4.83 | -4.73 | -57.00 | |
| 现金流百分比 | 283.91 | 90.32 | 33.00 | -176.30 | -2,001.85 | -1,278.57 | -1,840.00 | 1,390.16 | 4,090.48 | 940.98 | 4,332.14 | -1,593.59 | -1,196.26 | -349.40 | -4,357.69 | -28,142.86 | 2,023.33 | 766.81 | 1,051.59 | 676.19 |
| 融资活动产生的现金 | -149 | -129 | -146 | -104 | -7 | -4 | -4 | -4 | -20 | 5 | 28 | 55 | 24 | 3 | -31 | 36 | 59 | 36 | 41 | -73 |
| 改变 （％） | -13.86 | 13.13 | -28.85 | -93.53 | -40.30 | -0.00 | 12.50 | 344.44 | -124.00 | 487.50 | 94.68 | -56.10 | -89.21 | -1,300.00 | -214.10 | 66.85 | -39.90 | 15.97 | -275.36 | |
| 现金流百分比 | -1,717.24 | -2,075.81 | 1,456.00 | -767.41 | -124.07 | -57.14 | -80.00 | 73.77 | 952.38 | -39.34 | -1,007.14 | 703.85 | 225.23 | 7.83 | -1,200.00 | 5,085.71 | -660.00 | -157.96 | -263.69 | 691.43 |
| 现金周转 | 9 | 6 | -10 | 14 | 5 | 7 | 5 | -6 | -2 | -12 | -3 | 8 | 11 | 33 | 3 | 1 | -9 | -23 | -16 | -10 |
| 改变 （％） | -28.74 | -261.29 | -235.00 | -60.00 | 29.63 | -28.57 | -222.00 | -65.57 | 480.95 | -77.05 | -378.57 | 37.18 | 210.28 | -92.17 | -73.08 | -1,385.71 | 151.11 | -30.53 | -33.12 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
