现金流量表 (TTM)
国际电气株式会社 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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| 营运活动所得现金 | 2,942 | 14,380 | 31,059 | 30,552 | 38,477 | 39,327 |
| 改变 （％） | 388.78 | 115.99 | -1.63 | 25.94 | 2.21 | |
| 现金流百分比 | -21.90 | -214.05 | -170.49 | -118.53 | -80.39 | -87.38 |
| 投资活动产生的现金 | -11,950 | -14,254 | -21,307 | -25,379 | -27,706 | -23,066 |
| 改变 （％） | 19.28 | 49.48 | 19.11 | 9.17 | -16.75 | |
| 现金流百分比 | 88.95 | 212.18 | 116.96 | 98.46 | 57.88 | 51.25 |
| 融资活动产生的现金 | -6,312 | -8,288 | -27,745 | -31,943 | -58,106 | -60,386 |
| 改变 （％） | 31.31 | 234.76 | 15.13 | 81.91 | 3.92 | |
| 现金流百分比 | 46.99 | 123.37 | 152.30 | 123.93 | 121.40 | 134.16 |
| 现金周转 | -13,434 | -6,718 | -18,217 | -25,776 | -47,864 | -45,009 |
| 改变 （％） | -49.99 | 171.17 | 41.49 | 85.69 | -5.96 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
