现金流量表 (TTM)
刀河公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 232 | 181 | 207 | 204 | 285 | 321 | 336 | 372 | 316 | 333 | 322 | 240 | 244 |
| 改变 （％） | -22.02 | 14.46 | -1.50 | 39.42 | 12.67 | 4.60 | 10.74 | -14.92 | 5.17 | -3.12 | -25.46 | 1.66 | |
| 现金流百分比 | -16,624.03 | 2,674.73 | -5,520.06 | -4,280.91 | 510.75 | 330.45 | 133.10 | 227.48 | -2,794.41 | 219.91 | 1,713.21 | -746.70 | 1,191.54 |
| 投资活动产生的现金 | -186 | -398 | -156 | -156 | -142 | -121 | -118 | -122 | -164 | -173 | -295 | -753 | -887 |
| 改变 （％） | 114.29 | -60.86 | 0.32 | -9.25 | -14.75 | -2.54 | 3.66 | 34.18 | 5.34 | 70.67 | 155.55 | 17.68 | |
| 现金流百分比 | 13,294.35 | -5,877.61 | 4,147.90 | 3,276.22 | -254.41 | -124.54 | -46.74 | -74.77 | 1,448.51 | -114.18 | -1,566.92 | 2,341.39 | -4,324.84 |
| 融资活动产生的现金 | -48 | 224 | -55 | -53 | -87 | -103 | 34 | -86 | -164 | -9 | -9 | 481 | 663 |
| 改变 （％） | -566.77 | -124.72 | -4.69 | 65.37 | 17.98 | -133.43 | -350.49 | 89.99 | -94.70 | 0.37 | -5,622.24 | 37.81 | |
| 现金流百分比 | 3,429.69 | 3,302.88 | 1,472.17 | 1,104.69 | -156.33 | -105.91 | 13.64 | -52.71 | 1,445.90 | -5.74 | -46.29 | -1,494.69 | 3,233.29 |
| 现金周转 | -1 | 7 | -4 | -5 | 56 | 97 | 252 | 163 | -11 | 151 | 19 | -32 | 20 |
| 改变 （％） | -584.69 | -155.46 | 27.01 | -1,268.57 | 74.14 | 159.68 | -35.20 | -106.93 | -1,436.42 | -87.56 | -271.02 | -163.71 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
