现金流量表 (TTM)
肯纳金属公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 206 | 204 | 217 | 236 | 242 | 226 | 190 | 181 | 155 | 176 | 215 | 258 | 294 | 294 | 295 | 277 | 297 | 290 | 243 | 208 |
| 改变 （％） | -0.89 | 6.32 | 8.67 | 2.62 | -6.50 | -16.20 | -4.26 | -14.63 | 13.72 | 21.83 | 20.20 | 14.13 | -0.22 | 0.50 | -6.14 | 7.23 | -2.50 | -15.99 | -14.40 | |
| 现金流百分比 | -1,351.20 | -10,088.67 | 745.87 | -52.07 | 2,679.63 | -16,280.35 | -1,322.92 | -265.03 | -362.34 | -704.17 | -3,297.53 | 1,262.27 | 964.31 | 2,105.54 | -21,787.68 | 1,262.45 | 1,213.32 | 952.46 | 4,550.82 | 1,657.44 |
| 投资活动产生的现金 | -185 | -162 | -131 | -123 | -101 | -91 | -89 | -95 | -107 | -107 | -103 | -89 | -89 | -98 | -109 | -109 | -101 | -90 | -83 | -62 |
| 改变 （％） | -12.47 | -19.36 | -6.03 | -17.52 | -9.86 | -3.14 | 7.20 | 12.51 | 0.11 | -3.84 | -13.23 | -0.64 | 10.05 | 11.85 | 0.27 | -8.02 | -10.97 | -6.96 | -25.84 | |
| 现金流百分比 | 1,217.25 | 8,026.01 | -450.09 | 27.17 | -1,123.72 | 6,582.51 | 618.23 | 138.68 | 249.88 | 427.48 | 1,580.06 | -436.65 | -290.40 | -699.36 | 8,053.65 | -498.52 | -411.00 | -294.62 | -1,558.90 | -491.88 |
| 融资活动产生的现金 | -38 | -48 | -66 | -574 | -135 | -135 | -117 | -151 | -84 | -89 | -113 | -143 | -172 | -178 | -182 | -142 | -172 | -163 | -151 | -134 |
| 改变 （％） | 26.24 | 37.80 | 769.96 | -76.52 | -0.05 | -13.51 | 29.33 | -44.49 | 6.78 | 26.46 | 26.66 | 20.39 | 3.59 | 1.84 | -22.01 | 21.38 | -5.09 | -7.46 | -11.38 | |
| 现金流百分比 | 249.11 | 2,369.04 | -227.01 | 126.87 | -1,493.73 | 9,701.73 | 813.61 | 220.18 | 195.73 | 357.15 | 1,736.05 | -700.31 | -564.31 | -1,279.21 | 13,413.58 | -645.77 | -702.53 | -536.85 | -2,825.62 | -1,065.47 |
| 现金周转 | -15 | -2 | 29 | -453 | 9 | -1 | -14 | -68 | -43 | -25 | -7 | 20 | 31 | 14 | -1 | 22 | 24 | 30 | 5 | 13 |
| 改变 （％） | -86.73 | -1,538.03 | -1,656.68 | -101.99 | -115.39 | 931.32 | 377.91 | -37.56 | -41.48 | -73.98 | -414.00 | 49.40 | -54.30 | -109.71 | -1,719.93 | 11.57 | 24.20 | -82.42 | 135.02 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
