现金流量表 (TTM)
建王鞋业控股有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -62 | -43 | -23 | -18 | -12 | -28 | -44 | -32 | -20 | 58 | 137 | 149 | 161 | 45 | -2 | -49 | -22 | 4 |
| 改变 （％） | -31.20 | -45.36 | -24.14 | -31.82 | 132.54 | 57.00 | -27.66 | -38.24 | -395.32 | 133.86 | 9.12 | 8.36 | -72.11 | -103.86 | 2,693.03 | -54.15 | -118.12 | |
| 现金流百分比 | 238.55 | 435.85 | -363.21 | -132.94 | -59.72 | -62.04 | -62.71 | -279.68 | 41.47 | -68.04 | -110.15 | -272.24 | 1,113.47 | 248.01 | -7.35 | -166.70 | -177.99 | -98.05 |
| 投资活动产生的现金 | 71 | 67 | 63 | 67 | 70 | 102 | 134 | 61 | -12 | -113 | -214 | -158 | -102 | 3 | 73 | 143 | 105 | 67 |
| 改变 （％） | -5.40 | -5.71 | 5.82 | 5.50 | 45.00 | 31.04 | -54.38 | -119.23 | 862.63 | 89.61 | -26.16 | -35.43 | -102.85 | 2,407.52 | 96.01 | -26.43 | -35.92 | |
| 现金流百分比 | -269.97 | -678.25 | 975.31 | 497.94 | 346.17 | 224.25 | 189.19 | 532.04 | 24.56 | 131.33 | 172.39 | 288.30 | -702.62 | 16.01 | 308.45 | 490.95 | 841.21 | -1,638.38 |
| 融资活动产生的现金 | -34 | -34 | -34 | -36 | -38 | -29 | -19 | -17 | -15 | -31 | -46 | -45 | -44 | -29 | -47 | -66 | -71 | -75 |
| 改变 （％） | -1.22 | -1.24 | 6.94 | 6.49 | -25.22 | -33.72 | -9.98 | -11.09 | 101.47 | 50.36 | -1.72 | -1.75 | -35.08 | 64.56 | 39.23 | 6.91 | 6.46 | |
| 现金流百分比 | 131.70 | 345.49 | -520.36 | -268.49 | -188.41 | -62.95 | -26.86 | -149.07 | 31.82 | 35.62 | 37.07 | 82.52 | -306.02 | -158.67 | -200.65 | -226.85 | -564.83 | 1,827.80 |
| 现金周转 | -26 | -10 | 6 | 13 | 20 | 45 | 71 | 11 | -48 | -86 | -124 | -55 | 15 | 18 | 24 | 29 | 12 | -4 |
| 改变 （％） | -62.35 | -165.57 | 107.26 | 51.75 | 123.84 | 55.32 | -83.78 | -516.51 | 80.01 | 44.45 | -55.85 | -126.49 | 25.21 | 30.12 | 23.15 | -57.06 | -132.90 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
