现金流量表 (TTM)
卡迪马斯特姆有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -22 | -22 | -22 | -22 | -22 | -22 | -21 | -20 | -20 | -20 | -18 | -17 | -14 | -11 | -9 | -7 | -5 | -3 | -2 | -2 |
| 改变 （％） | -0.40 | 1.57 | 1.54 | -2.09 | -2.14 | -2.89 | -2.97 | -0.75 | -0.76 | -8.51 | -9.30 | -16.59 | -19.89 | -18.90 | -23.31 | -30.02 | -42.91 | -10.94 | -12.29 | |
| 现金流百分比 | -1,082.86 | -404.88 | -242.65 | -174.75 | -143.29 | -120.62 | -210.30 | -996.66 | 271.11 | 118.31 | 131.30 | 151.33 | 209.67 | 495.62 | 411.89 | 323.91 | 246.70 | 154.51 | 173.03 | 204.37 |
| 投资活动产生的现金 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 改变 （％） | -35.07 | 14.71 | 12.82 | 28.51 | 22.19 | 43.29 | 30.21 | -3.74 | -3.88 | -46.19 | -85.84 | -383.00 | 135.34 | -3.90 | -4.06 | 47.23 | 32.08 | -9.38 | -10.35 | |
| 现金流百分比 | -14.25 | -3.47 | -2.35 | -1.88 | -2.02 | -2.13 | -5.47 | -34.81 | 9.18 | 3.88 | 2.53 | 0.46 | -2.14 | -14.89 | -14.66 | -14.42 | -23.11 | -33.48 | -38.15 | -46.06 |
| 融资活动产生的现金 | 24 | 27 | 31 | 36 | 38 | 40 | 31 | 23 | 13 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 改变 （％） | 13.04 | 15.03 | 13.07 | 5.92 | 5.59 | -21.07 | -26.69 | -41.91 | -72.16 | 26.02 | 20.65 | 25.86 | 20.54 | -23.50 | -30.73 | -45.80 | -84.52 | 9.82 | 8.94 | |
| 现金流百分比 | 1,197.13 | 507.99 | 344.79 | 276.50 | 245.28 | 222.79 | 315.71 | 1,130.54 | -179.99 | -22.03 | -33.68 | -51.64 | -107.95 | -384.00 | -301.01 | -213.81 | -126.12 | -21.42 | -29.58 | -43.40 |
| 现金周转 | 2 | 5 | 9 | 13 | 15 | 18 | 10 | 2 | -7 | -17 | -14 | -11 | -7 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 |
| 改变 （％） | 166.39 | 69.48 | 41.00 | 19.40 | 16.25 | -44.30 | -79.53 | -464.85 | 127.41 | -17.56 | -21.30 | -39.80 | -66.11 | -2.41 | -2.47 | -8.13 | -8.84 | -20.47 | -25.74 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
