现金流量表 (TTM)
金明创意有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 30 | 20 | 10 | 0 | 3 | 6 | 7 | 7 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 10 | 19 | 16 | 13 | 13 | 13 |
| 改变 （％） | -34.96 | -49.02 | -96.16 | 790.03 | 88.76 | 5.26 | 5.00 | -19.72 | -24.56 | -32.08 | -47.23 | -30.56 | -44.01 | 1,555.95 | 93.96 | -16.34 | -19.54 | -0.22 | -0.22 | |
| 现金流百分比 | 156.28 | 130.82 | 165.37 | -13.23 | -572.11 | 377.69 | 504.51 | 724.67 | -270.08 | -82.69 | -40.05 | -16.42 | -12.28 | -7.45 | 882.69 | 187.03 | 151.72 | 118.49 | 168.04 | 289.72 |
| 投资活动产生的现金 | -6 | -3 | -1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | -1 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | -0 | 0 | 5 | 9 | 7 | 5 |
| 改变 （％） | -54.57 | -53.63 | -115.64 | 739.90 | 88.09 | -45.33 | -82.90 | -319.47 | 145.56 | 10.64 | 9.62 | -30.22 | -43.31 | -79.78 | -394.63 | 975.97 | 90.71 | -20.99 | -26.57 | |
| 现金流百分比 | -30.17 | -17.64 | -20.28 | -6.61 | -269.94 | 177.58 | 123.21 | 28.82 | 29.36 | 29.26 | 23.08 | 19.66 | 14.78 | 9.08 | -13.13 | 4.23 | 44.09 | 81.60 | 91.63 | 116.26 |
| 融资活动产生的现金 | -5 | -2 | -3 | -4 | -6 | -9 | -8 | -7 | -7 | -6 | -7 | -7 | -7 | -7 | -8 | -9 | -10 | -12 | -11 | -11 |
| 改变 （％） | -53.72 | 23.44 | 18.99 | 75.73 | 43.09 | -11.09 | -12.47 | -5.20 | -5.48 | 3.87 | 3.73 | 1.92 | 1.89 | 15.36 | 13.32 | 13.51 | 11.90 | -1.79 | -1.83 | |
| 现金流百分比 | -27.11 | -16.15 | -49.43 | 122.62 | 1,047.04 | -524.00 | -591.24 | -707.99 | 311.57 | 119.50 | 88.52 | 71.35 | 78.32 | 86.45 | -713.52 | -88.33 | -97.22 | -105.59 | -147.38 | -250.01 |
| 现金周转 | 19 | 15 | 6 | -3 | -1 | 2 | 1 | 1 | -2 | -5 | -7 | -9 | -9 | -8 | 1 | 10 | 11 | 11 | 8 | 4 |
| 改变 （％） | -22.31 | -59.67 | -147.97 | -79.42 | -385.93 | -21.20 | -26.90 | -315.42 | 146.42 | 40.24 | 28.69 | -7.15 | -7.70 | -113.98 | 815.42 | 3.12 | 3.03 | -29.64 | -42.13 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
