现金流量表 (TTM)
熊谷组有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -29,640 | 6,572 | 26,967 | 8,258 | -4,623 | -18,826 | -9,104 | 16,971 | 17,710 | 8,233 |
| 改变 （％） | -122.17 | 310.33 | -69.38 | -155.98 | 307.22 | -51.64 | -286.41 | 4.35 | -53.51 | |
| 现金流百分比 | 77.33 | -172.09 | 152.74 | -210.07 | 20.48 | 71.23 | -181.93 | 58.32 | -463.01 | -41.34 |
| 投资活动产生的现金 | -2,683 | -4,306 | -3,980 | -3,395 | -7,480 | -8,458 | -6,094 | -10,778 | -13,281 | -11,990 |
| 改变 （％） | 60.49 | -7.57 | -14.70 | 120.32 | 13.07 | -27.95 | 76.86 | 23.22 | -9.72 | |
| 现金流百分比 | 7.00 | 112.75 | -22.54 | 86.36 | 33.14 | 32.00 | -121.78 | -37.04 | 347.22 | 60.20 |
| 融资活动产生的现金 | -6,165 | -6,112 | -5,861 | -9,686 | -11,754 | 456 | 20,019 | 22,319 | -8,766 | -16,466 |
| 改变 （％） | -0.86 | -4.11 | 65.26 | 21.35 | -103.88 | 4,290.13 | 11.49 | -139.28 | 87.84 | |
| 现金流百分比 | 16.08 | 160.04 | -33.20 | 246.40 | 52.07 | -1.73 | 400.06 | 76.70 | 229.18 | 82.68 |
| 现金周转 | -38,328 | -3,819 | 17,656 | -3,931 | -22,573 | -26,429 | 5,004 | 29,099 | -3,825 | -19,916 |
| 改变 （％） | -90.04 | -562.32 | -122.26 | 474.23 | 17.08 | -118.93 | 481.51 | -113.14 | 420.68 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
