现金流量表 (TTM)
库麦克斯控股公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 32 | 42 | 41 | 41 | 37 | 33 | 31 | 29 | 34 | 39 | 47 | 55 | 58 | 62 | 60 | 59 | 59 | 60 | 51 | 43 |
| 改变 （％） | 28.91 | -1.25 | -1.26 | -9.48 | -10.47 | -6.48 | -6.93 | 17.89 | 15.18 | 19.94 | 16.62 | 6.87 | 6.43 | -2.86 | -2.95 | 0.99 | 0.98 | -14.38 | -16.79 | |
| 现金流百分比 | 3,467.04 | 953.13 | 1,022.46 | 1,104.88 | 2,924.71 | -2,833.13 | -4,110.25 | -8,525.22 | 213.51 | 121.66 | 138.35 | 153.40 | 401.17 | -955.16 | -1,095.98 | -1,299.16 | -17,853.02 | 1,553.18 | -1,097.86 | -323.32 |
| 投资活动产生的现金 | -43 | -26 | -20 | -14 | -26 | -38 | -39 | -40 | -30 | -21 | -11 | -1 | -6 | -10 | -23 | -37 | -40 | -44 | -41 | -38 |
| 改变 （％） | -38.58 | -23.16 | -30.14 | 86.17 | 46.29 | 1.31 | 1.29 | -22.93 | -29.75 | -47.83 | -91.67 | 508.56 | 83.57 | 126.15 | 55.78 | 9.56 | 8.72 | -6.21 | -6.62 | |
| 现金流百分比 | -4,587.43 | -600.89 | -501.57 | -383.51 | -2,087.82 | 3,304.55 | 5,193.41 | 11,723.15 | -191.93 | -66.70 | -33.00 | -2.61 | -38.89 | 159.71 | 426.65 | 811.77 | 12,101.36 | -1,133.50 | 877.64 | 290.05 |
| 融资活动产生的现金 | 13 | -9 | -16 | -24 | -10 | 4 | 8 | 12 | 15 | 17 | 1 | -15 | -34 | -54 | -39 | -25 | -19 | -13 | -13 | -13 |
| 改变 （％） | -169.48 | 78.31 | 43.92 | -58.17 | -139.08 | 109.36 | 52.24 | 19.74 | 16.49 | -93.06 | -1,341.86 | 131.59 | 56.82 | -26.65 | -36.33 | -24.21 | -31.94 | 1.93 | 1.90 | |
| 现金流百分比 | 1,419.48 | -210.34 | -407.41 | -641.70 | -784.89 | -331.85 | -1,077.76 | -3,656.38 | 93.01 | 53.60 | 3.52 | -41.62 | -235.83 | 827.35 | 716.85 | 557.44 | 5,748.94 | -337.09 | 283.66 | 102.30 |
| 现金周转 | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | -1 | -1 | -0 | 16 | 32 | 34 | 36 | 15 | -6 | -6 | -5 | -0 | 4 | -5 | -13 |
| 改变 （％） | 368.91 | -7.94 | -8.63 | -65.80 | -192.42 | -35.54 | -55.13 | -4,807.27 | 102.12 | 5.47 | 5.19 | -59.13 | -144.70 | -15.34 | -18.12 | -92.65 | -1,260.73 | -221.13 | 182.55 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
