现金流量表 (TTM)
KL探索公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 29 | 40 | 49 | 29 | 14 | 10 | 9 | 15 | 12 | 8 | 9 | 3 | 11 | 5 | 0 | -3 |
| 改变 （％） | 37.30 | 22.98 | -41.72 | -49.23 | -30.24 | -8.23 | 56.57 | -16.33 | -34.52 | 7.55 | -64.36 | 276.34 | -56.17 | -96.60 | -1,800.00 | |
| 现金流百分比 | 75.78 | 510.34 | -1,745.17 | 324.73 | -705.46 | -213.37 | -98.54 | -271.64 | -136.22 | -57.45 | -70.91 | -18.31 | -154.17 | -29.09 | -2.14 | -22.52 |
| 投资活动产生的现金 | -17 | -14 | -12 | -12 | -12 | -12 | -12 | -13 | -13 | -16 | -15 | -15 | -14 | -17 | -18 | -18 |
| 改变 （％） | -16.22 | -14.32 | 2.96 | -1.10 | 1.81 | -0.96 | 1.67 | 5.60 | 21.92 | -5.53 | -2.79 | -4.31 | 21.92 | 5.41 | -2.16 | |
| 现金流百分比 | -43.90 | -180.38 | 429.75 | -141.26 | 597.76 | 263.85 | 131.50 | 235.38 | 148.97 | 116.98 | 126.83 | 89.33 | 191.25 | 100.38 | 228.98 | -138.57 |
| 融资活动产生的现金 | 26 | -19 | -40 | -8 | -4 | -2 | -6 | -6 | -6 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | 10 | 34 |
| 改变 （％） | -171.96 | 117.28 | -80.31 | -43.48 | -60.83 | 227.09 | 5.64 | 2.94 | -20.48 | 0.04 | 2.63 | 2.91 | 0.29 | -294.30 | 231.49 | |
| 现金流百分比 | 67.60 | -238.58 | 1,441.42 | -90.60 | 219.10 | 37.21 | 61.24 | 113.91 | 70.28 | 35.99 | 41.33 | 30.73 | 70.76 | 30.55 | -128.44 | 263.34 |
| 现金周转 | 38 | 8 | -3 | 9 | -2 | -5 | -9 | -5 | -9 | -14 | -12 | -17 | -7 | -17 | -8 | 13 |
| 改变 （％） | -79.61 | -135.96 | -413.24 | -123.37 | 130.65 | 98.71 | -43.20 | 66.85 | 55.27 | -12.87 | 38.02 | -55.31 | 132.29 | -53.79 | -261.69 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
