现金流量表 (TTM)
Nauticus Robotics, Inc. - 股票认股权证 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 12-31 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -4 | -3 | -8 | -9 | -14 | -35 | -37 | -42 | -40 | -22 | -22 | -19 | -24 | -25 | -24 | -24 | -23 |
| 改变 （％） | -41.72 | 186.05 | 25.13 | 44.88 | 155.31 | 7.35 | 12.54 | -3.75 | -44.60 | -3.04 | -10.21 | 21.84 | 6.17 | -3.92 | -0.04 | -4.28 | |
| 现金流百分比 | 467.08 | -29.79 | -42.49 | -74.30 | -635.55 | -133.17 | 1,177.46 | 1,614.06 | 1,118.76 | 76.71 | 127.32 | 309.55 | -629.40 | 653.30 | -5,593.81 | -625.58 | 424.15 |
| 投资活动产生的现金 | 1 | -0 | -1 | -3 | -4 | -7 | -19 | -14 | -17 | -18 | -7 | -10 | -5 | -1 | 0 | -4 | -4 |
| 改变 （％） | -134.81 | 165.92 | 181.60 | 53.97 | 84.57 | 160.17 | -26.98 | 22.84 | 5.33 | -63.66 | 52.13 | -46.00 | -83.80 | -120.54 | -2,212.35 | 0.15 | |
| 现金流百分比 | -103.44 | -3.94 | -5.23 | -20.56 | -186.91 | -28.31 | 606.70 | 539.64 | 477.36 | 62.24 | 38.71 | 159.46 | -143.71 | 22.76 | 41.67 | -98.48 | 69.86 |
| 融资活动产生的现金 | 3 | 12 | 26 | 25 | 20 | 68 | 53 | 53 | 54 | 11 | 11 | 23 | 33 | 22 | 24 | 32 | 22 |
| 改变 （％） | 363.46 | 121.54 | -5.60 | -19.82 | 245.38 | -21.80 | 0.11 | 1.16 | -78.97 | -0.95 | 106.38 | 41.78 | -32.43 | 10.15 | 30.26 | -32.45 | |
| 现金流百分比 | -263.64 | 133.74 | 147.72 | 194.86 | 922.46 | 261.48 | -1,684.16 | -2,053.71 | -1,496.12 | -38.95 | -66.04 | -369.01 | 873.11 | -576.76 | 5,661.90 | 825.15 | -394.79 |
| 现金周转 | -1 | 9 | 18 | 13 | 2 | 26 | -3 | -3 | -4 | -29 | -17 | -6 | 4 | -4 | 0 | 4 | -5 |
| 改变 （％） | -1,013.66 | 100.58 | -28.44 | -83.06 | 1,118.44 | -112.14 | -17.90 | 38.87 | 707.87 | -41.58 | -63.07 | -159.92 | -202.28 | -111.22 | 793.80 | -241.18 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
