现金流量表 (TTM)
金罗斯黄金公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 1,685 | 1,958 | 1,938 | 1,893 | 1,619 | 1,135 | 1,052 | 871 | 773 | 1,050 | 1,113 | 1,434 | 1,669 | 1,605 | 1,721 | 1,796 | 2,123 | 2,446 | 2,669 | 3,058 |
| 改变 （％） | 16.17 | -1.01 | -2.30 | -14.48 | -29.88 | -7.36 | -17.14 | -11.28 | 35.83 | 5.97 | 28.82 | 16.41 | -3.80 | 7.19 | 4.38 | 18.19 | 15.24 | 9.10 | 14.55 | |
| 现金流百分比 | 292.81 | 307.90 | -2,348.85 | -222.34 | -466.03 | -167.09 | -174.73 | 2,003.22 | -791.30 | -926.01 | 6,623.81 | -595.55 | -7,100.85 | -2,443.38 | -2,684.40 | 112,256.25 | 26,870.89 | 944.19 | 927.74 | 465.73 |
| 投资活动产生的现金 | -1,112 | -1,249 | -1,278 | -1,262 | -1,174 | -1,193 | -1,994 | -1,668 | -1,593 | -1,602 | -669 | -1,022 | -1,162 | -1,122 | -1,161 | -1,209 | -1,205 | -1,180 | -1,131 | -1,142 |
| 改变 （％） | 12.30 | 2.34 | -1.27 | -6.98 | 1.58 | 67.21 | -16.33 | -4.54 | 0.58 | -58.25 | 52.83 | 13.68 | -3.42 | 3.49 | 4.12 | -0.38 | -2.06 | -4.13 | 0.92 | |
| 现金流百分比 | -193.28 | -196.46 | 1,549.45 | 148.22 | 337.94 | 175.54 | 331.30 | -3,835.40 | 1,630.09 | 1,412.52 | -3,980.95 | 424.64 | 4,944.26 | 1,708.07 | 1,811.86 | -75,581.25 | -15,249.37 | -455.38 | -393.19 | -173.89 |
| 融资活动产生的现金 | 10 | -68 | -745 | -1,484 | -796 | -623 | 476 | 858 | 721 | 438 | -566 | -671 | -531 | -549 | -623 | -584 | -910 | -1,006 | -1,249 | -1,259 |
| 改变 （％） | -812.63 | 1,000.74 | 99.13 | -46.36 | -21.70 | -176.33 | 80.34 | -15.99 | -39.30 | -229.44 | 18.54 | -20.86 | 3.33 | 13.42 | -6.30 | 55.92 | 10.56 | 24.20 | 0.78 | |
| 现金流百分比 | 1.65 | -10.65 | 903.27 | 174.27 | 229.10 | 91.73 | -79.03 | 1,972.18 | -737.67 | -385.80 | -3,370.83 | 278.89 | 2,260.85 | 835.62 | 971.45 | -36,468.75 | -11,516.46 | -388.23 | -434.24 | -191.79 |
| 现金周转 | 576 | 636 | -82 | -852 | -347 | -679 | -602 | 44 | -98 | -113 | 17 | -241 | -24 | -66 | -64 | 2 | 8 | 259 | 288 | 656 |
| 改变 （％） | 10.48 | -112.98 | 932.12 | -59.20 | 95.57 | -11.41 | -107.23 | -324.60 | 16.07 | -114.81 | -1,532.74 | -90.24 | 179.57 | -2.44 | -102.50 | 393.75 | 3,179.75 | 11.04 | 128.19 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
