现金流量表 (TTM)
是德科技公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 10-31 |
2021 01-31 |
2021 04-30 |
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
2025 04-30 |
2025 07-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 1,016 | 1,114 | 1,218 | 1,292 | 1,322 | 1,251 | 1,147 | 1,114 | 1,144 | 1,286 | 1,411 | 1,428 | 1,408 | 1,370 | 1,057 | 1,071 | 1,052 | 1,102 | 1,476 | 1,543 |
| 改变 （％） | 9.65 | 9.34 | 6.08 | 2.32 | -5.37 | -8.31 | -2.88 | 2.69 | 12.41 | 9.72 | 1.20 | -1.40 | -2.70 | -22.85 | 1.32 | -1.77 | 4.75 | 33.94 | 4.54 | |
| 现金流百分比 | 608.38 | 530.48 | 733.73 | 276.66 | 439.20 | 1,405.62 | -1,052.29 | -362.87 | -10,400.00 | 510.32 | 229.80 | 196.97 | 326.68 | -286.01 | -125.83 | -114.06 | -156.08 | 353.21 | 101.03 | 88.27 |
| 投资活动产生的现金 | -442 | -561 | -611 | -301 | -353 | -278 | -298 | -305 | -251 | -262 | -314 | -311 | -288 | -739 | -714 | -819 | -819 | -341 | -254 | -135 |
| 改变 （％） | 26.92 | 8.91 | -50.74 | 17.28 | -21.25 | 7.19 | 2.35 | -17.70 | 4.38 | 19.85 | -0.96 | -7.40 | 156.60 | -3.38 | 14.71 | -0.00 | -58.36 | -25.51 | -46.85 | |
| 现金流百分比 | -264.67 | -267.14 | -368.07 | -64.45 | -117.28 | -312.36 | 273.39 | 99.35 | 2,281.82 | -103.97 | -51.14 | -42.90 | -66.82 | 154.28 | 85.00 | 87.22 | 121.51 | -109.29 | -17.39 | -7.72 |
| 融资活动产生的现金 | -413 | -357 | -457 | -532 | -671 | -875 | -934 | -1,088 | -861 | -753 | -474 | -386 | -687 | -1,096 | -1,168 | -1,181 | -913 | -439 | 223 | 327 |
| 改变 （％） | -13.56 | 28.01 | 16.41 | 26.13 | 30.40 | 6.74 | 16.49 | -20.86 | -12.54 | -37.05 | -18.57 | 77.98 | 59.53 | 6.57 | 1.11 | -22.69 | -51.92 | -150.80 | 46.64 | |
| 现金流百分比 | -247.31 | -170.00 | -275.30 | -113.92 | -222.92 | -983.15 | 856.88 | 354.40 | 7,827.27 | -298.81 | -77.20 | -53.24 | -159.40 | 228.81 | 139.05 | 125.77 | 135.46 | -140.71 | 15.26 | 18.71 |
| 现金周转 | 167 | 210 | 166 | 467 | 301 | 89 | -109 | -307 | -11 | 252 | 614 | 725 | 431 | -479 | -840 | -939 | -674 | 312 | 1,461 | 1,748 |
| 改变 （％） | 25.75 | -20.95 | 181.33 | -35.55 | -70.43 | -222.47 | 181.65 | -96.42 | -2,390.91 | 143.65 | 18.08 | -40.55 | -211.14 | 75.37 | 11.79 | -28.22 | -146.29 | 368.27 | 19.64 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
