现金流量表 (TTM)
库宾特公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -3 | -5 | -6 | -7 | -7 | -8 | -10 | -12 | -11 | -10 | -8 |
| 改变 （％） | 49.54 | 27.85 | 16.85 | -3.76 | 11.10 | 32.16 | 13.71 | -7.89 | -9.64 | -11.92 | |
| 现金流百分比 | -38.46 | -19.42 | -18.89 | -23.60 | -33.88 | -6,099.09 | 85.75 | 90.26 | 89.67 | 94.41 | 95.21 |
| 投资活动产生的现金 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | -0 | -0 |
| 改变 （％） | 47.43 | -22.04 | 103.01 | -22.55 | 3.66 | -3.49 | -65.01 | -5.87 | -96.89 | -45.44 | |
| 现金流百分比 | -10.69 | -5.32 | -3.16 | -6.85 | -7.91 | -1,329.11 | 13.65 | 4.42 | 4.49 | 0.16 | 0.10 |
| 融资活动产生的现金 | 12 | 31 | 40 | 40 | 29 | 9 | -0 | -1 | -1 | -1 | -0 |
| 改变 （％） | 147.74 | 28.56 | -0.02 | -27.14 | -67.23 | -100.75 | 855.61 | 1.97 | -20.34 | -24.62 | |
| 现金流百分比 | 149.15 | 124.73 | 122.05 | 130.45 | 141.79 | 7,528.20 | 0.60 | 5.32 | 5.85 | 5.43 | 4.69 |
| 现金周转 | 8 | 25 | 33 | 30 | 20 | 0 | -12 | -13 | -12 | -10 | -9 |
| 改变 （％） | 196.22 | 31.39 | -6.46 | -32.97 | -99.38 | -9,499.96 | 8.03 | -7.28 | -14.18 | -12.66 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
