现金流量表 (TTM)
知识库首页 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 11-30 |
2021 02-28 |
2021 05-31 |
2021 08-31 |
2021 11-30 |
2022 02-28 |
2022 05-31 |
2022 08-31 |
2022 11-30 |
2023 02-28 |
2023 05-31 |
2023 08-31 |
2023 11-30 |
2024 02-29 |
2024 05-31 |
2024 08-31 |
2024 11-30 |
2025 02-28 |
2025 05-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 311 | 241 | 138 | -199 | -37 | -209 | -334 | -81 | 183 | 528 | 1,107 | 1,180 | 1,083 | 1,017 | 564 | 310 | 363 | -0 | 107 |
| 改变 （％） | -22.34 | -42.84 | -244.11 | -81.24 | 460.56 | 59.78 | -75.73 | -326.25 | 188.07 | 109.50 | 6.59 | -8.24 | -6.04 | -44.56 | -44.99 | 16.91 | -100.03 | -91,420.51 | |
| 现金流百分比 | 136.46 | 172.30 | 417.75 | 53.46 | 9.55 | 63.70 | 92.16 | 52.61 | 481.89 | 2,920.78 | 356.08 | 284.23 | 272.62 | 249.66 | 649.76 | -131.07 | -283.05 | 0.03 | -32.06 |
| 投资活动产生的现金 | -27 | -30 | -30 | -35 | -38 | -44 | -53 | -66 | -72 | -71 | -65 | -62 | -58 | -54 | -56 | -51 | -50 | -48 | -42 |
| 改变 （％） | 14.62 | -0.41 | 14.54 | 9.66 | 16.16 | 20.39 | 23.27 | 9.32 | -1.27 | -7.61 | -4.65 | -6.99 | -7.52 | 4.50 | -8.34 | -2.54 | -3.85 | -13.77 | |
| 现金流百分比 | -11.67 | -21.74 | -91.84 | 9.34 | 9.76 | 13.48 | 14.69 | 42.61 | -188.57 | -391.70 | -21.06 | -15.04 | -14.62 | -13.18 | -64.64 | 21.73 | 39.11 | 12.08 | 12.47 |
| 融资活动产生的现金 | -56 | -71 | -75 | -138 | -315 | -75 | 25 | -7 | -74 | -439 | -731 | -702 | -627 | -556 | -421 | -496 | -441 | -351 | -399 |
| 改变 （％） | 25.43 | 5.34 | 85.43 | 127.79 | -76.22 | -133.15 | -129.66 | 898.95 | 497.18 | 66.27 | -3.87 | -10.66 | -11.37 | -24.29 | 17.69 | -11.06 | -20.47 | 13.71 | |
| 现金流百分比 | -24.79 | -50.56 | -225.91 | 37.20 | 80.69 | 22.83 | -6.85 | 4.78 | -193.32 | -2,429.09 | -235.02 | -169.19 | -158.00 | -136.49 | -485.12 | 209.35 | 343.94 | 87.89 | 119.59 |
| 现金周转 | 228 | 140 | 33 | -372 | -390 | -328 | -362 | -154 | 38 | 18 | 311 | 415 | 397 | 407 | 87 | -237 | -128 | -399 | -333 |
| 改变 （％） | -38.49 | -76.42 | -1,226.13 | 5.01 | -15.93 | 10.43 | -57.49 | -124.70 | -52.47 | 1,618.50 | 33.54 | -4.33 | 2.60 | -78.70 | -372.72 | -45.86 | 211.23 | -16.43 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
