现金流量表 (TTM)
卡尔维斯塔制药公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 10-31 |
2021 01-31 |
2021 04-30 |
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
2025 04-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -37 | -32 | -30 | -44 | -56 | -62 | -78 | -83 | -84 | -79 | -75 | -79 | -78 | -97 | -89 | -103 | -123 | -128 | -153 |
| 改变 （％） | -14.82 | -4.96 | 46.89 | 26.16 | 11.59 | 25.23 | 6.41 | 1.26 | -5.67 | -5.23 | 5.30 | -0.97 | 23.30 | -7.78 | 15.12 | 19.29 | 4.17 | 19.79 | |
| 现金流百分比 | 672.08 | 3,574.77 | -86.69 | -146.12 | -184.42 | -224.02 | 393.42 | 793.33 | 1,064.89 | -201.19 | -295.07 | -686.38 | -411.30 | 156.09 | 364.97 | 584.94 | 761.82 | -88.10 | -152.17 |
| 投资活动产生的现金 | 32 | 29 | -148 | -138 | -127 | -121 | 58 | 73 | 75 | 60 | 41 | 31 | 39 | 35 | -85 | -67 | -47 | -32 | 91 |
| 改变 （％） | -8.92 | -611.69 | -6.34 | -8.15 | -4.69 | -147.80 | 26.21 | 3.36 | -20.43 | -31.04 | -25.19 | 27.30 | -10.61 | -340.29 | -20.71 | -29.95 | -32.34 | -385.93 | |
| 现金流百分比 | -571.34 | -3,249.55 | -424.26 | -455.95 | -418.95 | -434.68 | -291.34 | -696.78 | -954.69 | 152.16 | 162.37 | 268.35 | 206.71 | -56.87 | 346.51 | 382.50 | 292.53 | -21.97 | 90.59 |
| 融资活动产生的现金 | 0 | 2 | 212 | 213 | 213 | 212 | 2 | 1 | 1 | 58 | 58 | 58 | 58 | 1 | 151 | 154 | 154 | 305 | 160 |
| 改变 （％） | 1,090.79 | 11,619.17 | 0.26 | 0.00 | -0.44 | -99.25 | -27.83 | 9.20 | 4,577.93 | -0.29 | 0.06 | -0.07 | -99.00 | 25,751.46 | 1.86 | 0.11 | 98.58 | -47.66 | |
| 现金流百分比 | -2.74 | -203.83 | 609.48 | 701.24 | 701.53 | 760.33 | -7.96 | -10.89 | -15.76 | 147.67 | 227.85 | 503.65 | 304.55 | -0.94 | -616.44 | -874.15 | -955.41 | 210.63 | 158.96 |
| 现金周转 | -6 | -1 | 35 | 30 | 30 | 28 | -20 | -10 | -8 | 39 | 26 | 12 | 19 | -62 | -24 | -18 | -16 | 145 | 100 |
| 改变 （％） | -83.99 | -4,019.26 | -12.86 | -0.04 | -8.14 | -171.31 | -47.23 | -24.56 | -599.27 | -35.38 | -54.73 | 65.26 | -424.89 | -60.56 | -28.17 | -8.40 | -1,000.75 | -30.65 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
