现金流量表 (TTM)
朱尼亚塔谷金融公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 6 | 7 | 7 | 9 | 10 | 9 | 9 | 11 | 11 | 10 | 11 | 7 | 7 | 8 | 6 | 9 | 8 | 5 | 8 | 6 |
| 改变 （％） | 4.34 | 4.19 | 29.20 | 4.38 | -6.86 | -1.22 | 23.03 | 1.73 | -9.35 | 8.55 | -37.89 | 5.01 | 11.81 | -29.49 | 55.30 | -4.35 | -35.24 | 53.96 | -29.02 | |
| 现金流百分比 | -634.08 | 23.46 | -44.59 | 458.06 | 2,271.84 | -31.56 | -147.34 | 240.03 | 1,503.57 | -393.19 | -260.15 | -82.69 | 49.06 | 43.86 | 361.54 | -237.01 | -52.03 | -29.75 | 11,408.33 | 497.44 |
| 投资活动产生的现金 | -107 | -93 | -154 | -71 | -60 | -54 | -29 | -11 | -32 | -63 | -52 | -29 | -12 | -1 | -9 | -17 | -6 | 8 | 14 | 2 |
| 改变 （％） | -13.61 | 66.54 | -53.63 | -16.07 | -10.20 | -47.03 | -61.58 | 192.20 | 95.67 | -16.96 | -45.00 | -56.82 | -90.41 | 675.04 | 88.64 | -65.88 | -231.54 | 81.42 | -83.88 | |
| 现金流百分比 | 10,461.52 | -320.45 | 973.61 | -3,590.01 | -14,318.14 | 191.76 | 480.06 | -244.20 | -4,393.83 | 2,480.25 | 1,255.38 | 353.38 | -86.20 | -6.61 | -599.22 | 477.16 | 37.37 | -43.40 | 19,611.11 | 194.20 |
| 融资活动产生的现金 | 100 | 115 | 131 | 64 | 51 | 17 | 14 | 5 | 22 | 50 | 37 | 14 | 20 | 11 | 5 | 5 | -18 | -31 | -22 | -7 |
| 改变 （％） | 15.10 | 14.47 | -50.97 | -20.91 | -66.77 | -18.21 | -66.20 | 366.19 | 130.35 | -26.08 | -62.75 | 46.92 | -44.61 | -53.96 | -1.68 | -456.43 | 71.05 | -28.30 | -68.85 | |
| 现金流百分比 | -9,727.44 | 396.99 | -829.02 | 3,231.94 | 12,146.30 | -60.20 | -232.72 | 104.17 | 2,990.26 | -1,987.06 | -895.22 | -170.68 | 141.67 | 62.75 | 337.68 | -140.15 | 114.66 | 173.15 | -30,919.44 | -591.64 |
| 现金周转 | -1 | 29 | -16 | 2 | 0 | -28 | -6 | 4 | 1 | -3 | -4 | -8 | 14 | 18 | 2 | -4 | -16 | -18 | 0 | 1 |
| 改变 （％） | -2,920.41 | -154.81 | -112.58 | -78.96 | -6,805.25 | -78.84 | -175.52 | -83.76 | -446.64 | 64.07 | 95.39 | -277.02 | 25.04 | -91.44 | -336.90 | 335.66 | 13.26 | -100.40 | 1,527.78 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
