现金流量表 (TTM)
巨涛海洋石油服务有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 791 | 798 | 724 | 650 | 364 | 79 | -186 | -451 | -288 | -125 | 47 | 220 | 253 | 287 | 423 | 560 | 519 | 477 |
| 改变 （％） | 0.97 | -9.27 | -10.22 | -43.96 | -78.45 | -337.37 | 142.13 | -36.12 | -56.53 | -137.59 | 366.03 | 15.37 | 13.33 | 47.47 | 32.19 | -7.36 | -7.94 | |
| 现金流百分比 | 175.25 | 208.77 | 201.26 | 192.76 | -390.11 | -14.98 | 32.03 | 70.55 | 82.83 | 221.91 | -296.23 | 889.94 | 303.43 | 201.74 | 232.86 | 252.86 | 408.76 | 1,475.36 |
| 投资活动产生的现金 | -187 | -185 | -119 | -52 | -53 | -54 | -60 | -67 | -60 | -53 | -63 | -72 | -30 | 12 | -14 | -39 | -59 | -79 |
| 改变 （％） | -0.75 | -36.08 | -56.43 | 2.48 | 2.42 | 11.60 | 10.39 | -10.14 | -11.28 | 17.93 | 15.21 | -58.49 | -140.90 | -210.50 | 190.50 | 50.20 | 33.42 | |
| 现金流百分比 | -41.42 | -48.50 | -32.94 | -15.31 | 56.66 | 10.34 | 10.39 | 10.44 | 17.24 | 94.25 | 394.73 | -293.16 | -35.96 | 8.63 | -7.46 | -17.81 | -46.68 | -244.19 |
| 融资活动产生的现金 | -144 | -177 | -179 | -182 | -359 | -535 | -332 | -128 | -16 | 95 | -27 | -149 | -156 | -164 | -230 | -297 | -335 | -374 |
| 改变 （％） | 23.28 | 1.36 | 1.34 | 97.13 | 49.27 | -38.02 | -61.34 | -87.23 | -683.02 | -127.84 | 459.14 | 5.05 | 4.81 | 40.62 | 28.88 | 13.02 | 11.52 | |
| 现金流百分比 | -31.83 | -46.30 | -49.87 | -53.91 | 383.80 | 102.10 | 56.99 | 20.04 | 4.70 | -169.02 | 167.14 | -602.44 | -187.02 | -115.00 | -126.56 | -134.00 | -264.27 | -1,155.48 |
| 现金周转 | 451 | 382 | 360 | 337 | -93 | -524 | -582 | -640 | -348 | -56 | -16 | 25 | 84 | 142 | 182 | 221 | 127 | 32 |
| 改变 （％） | -15.24 | -5.89 | -6.26 | -127.69 | 461.14 | 11.04 | 9.94 | -45.59 | -83.78 | -71.84 | -255.12 | 238.38 | 70.45 | 27.77 | 21.73 | -42.69 | -74.49 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
