现金流量表 (TTM)
重机株式会社 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -6,589 | -15,275 | -14,641 | -6,361 | 2,254 | 7,980 | 9,371 | 8,200 |
| 改变 （％） | 131.83 | -4.15 | -56.55 | -135.43 | 254.04 | 17.43 | -12.50 | |
| 现金流百分比 | 90.83 | 833.33 | 884.65 | 171.27 | 99.87 | 743.71 | 156.78 | 99.30 |
| 投资活动产生的现金 | -856 | -1,334 | -4,930 | -5,020 | -2,751 | -1,602 | -2 | 3,040 |
| 改变 （％） | 55.84 | 269.57 | 1.83 | -45.20 | -41.77 | -99.88 | -152,100.00 | |
| 现金流百分比 | 11.80 | 72.78 | 297.89 | 135.16 | -121.89 | -149.30 | -0.03 | 36.81 |
| 融资活动产生的现金 | -369 | 13,860 | 17,485 | 7,721 | 2,456 | -5,962 | -4,147 | -2,420 |
| 改变 （％） | -3,856.10 | 26.15 | -55.84 | -68.19 | -342.75 | -30.44 | -41.64 | |
| 现金流百分比 | 5.09 | -756.14 | -1,056.50 | -207.89 | 108.82 | -555.64 | -69.38 | -29.30 |
| 现金周转 | -7,254 | -1,833 | -1,655 | -3,714 | 2,257 | 1,073 | 5,977 | 8,258 |
| 改变 （％） | -74.73 | -9.71 | 124.41 | -160.77 | -52.46 | 457.04 | 38.16 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
