现金流量表 (TTM)
捷太格特公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 34,568 | 91,757 | 128,739 | 130,902 | 80,721 | 67,039 | 48,438 | 56,474 | 74,466 | 78,279 | 105,292 | 140,360 | 145,303 | 154,461 | 138,996 | 74,540 | 83,380 | 80,238 | 90,063 |
| 改变 （％） | 165.44 | 40.30 | 1.68 | -38.33 | -16.95 | -27.75 | 16.59 | 31.86 | 5.12 | 34.51 | 33.31 | 3.52 | 6.30 | -10.01 | -46.37 | 11.86 | -3.77 | 12.24 | |
| 现金流百分比 | 139.10 | -566.19 | -893.96 | 567.49 | 191.11 | 1,195.20 | -207.91 | -128.17 | -197.42 | -19,424.07 | 930.14 | 303.73 | 336.88 | 357.81 | 606.97 | -233.19 | -861.01 | -167.31 | -306.26 |
| 投资活动产生的现金 | -82,035 | -52,515 | -28,034 | -22,567 | -19,442 | -25,265 | -45,590 | -47,369 | -49,262 | -52,109 | -76,218 | -75,451 | -78,983 | -71,352 | -46,962 | -51,779 | -59,449 | -75,936 | -88,646 |
| 改变 （％） | -35.98 | -46.62 | -19.50 | -13.85 | 29.95 | 80.45 | 3.90 | 4.00 | 5.78 | 46.27 | -1.01 | 4.68 | -9.66 | -34.18 | 10.26 | 14.81 | 27.73 | 16.74 | |
| 现金流百分比 | -330.11 | 324.05 | 194.67 | -97.83 | -46.03 | -450.44 | 195.68 | 107.51 | 130.60 | 12,930.27 | -673.30 | -163.27 | -183.12 | -165.29 | -205.07 | 161.98 | 613.89 | 158.34 | 301.45 |
| 融资活动产生的现金 | 71,981 | -57,957 | -117,329 | -87,912 | -22,687 | -43,531 | -37,999 | -65,190 | -67,488 | -28,707 | -19,808 | -21,847 | -29,052 | -47,224 | -76,644 | -55,516 | -41,812 | -52,076 | -25,652 |
| 改变 （％） | -180.52 | 102.44 | -25.07 | -74.19 | 91.88 | -12.71 | 71.56 | 3.53 | -57.46 | -31.00 | 10.29 | 32.98 | 62.55 | 62.30 | -27.57 | -24.68 | 24.55 | -50.74 | |
| 现金流百分比 | 289.65 | 357.63 | 814.73 | -381.12 | -53.71 | -776.09 | 163.10 | 147.95 | 178.92 | 7,123.33 | -174.98 | -47.28 | -67.36 | -109.40 | -334.69 | 173.67 | 431.76 | 108.59 | 87.23 |
| 现金周转 | 24,851 | -16,206 | -14,401 | 23,067 | 42,237 | 5,609 | -23,298 | -44,062 | -37,720 | -403 | 11,320 | 46,212 | 43,132 | 43,168 | 22,900 | -31,966 | -9,684 | -47,958 | -29,407 |
| 改变 （％） | -165.21 | -11.14 | -260.18 | 83.11 | -86.72 | -515.37 | 89.12 | -14.39 | -98.93 | -2,908.93 | 308.23 | -6.66 | 0.08 | -46.95 | -239.59 | -69.71 | 395.23 | -38.68 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
