现金流量表 (TTM)
杰拉什控股（美国）有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 7 | 5 | -1 | -5 | 7 | 9 | 9 | 20 | 8 | 4 | 11 | 11 | 9 | 9 | 2 | 0 | -3 | -6 | 1 | -3 |
| 改变 （％） | -36.11 | -132.31 | 259.59 | -230.11 | 33.64 | -4.34 | 122.55 | -58.00 | -49.30 | 154.40 | 4.60 | -17.31 | -5.70 | -71.82 | -89.58 | -1,362.54 | 82.50 | -122.88 | -313.46 | |
| 现金流百分比 | 246.98 | 689.37 | 25.88 | 42.70 | -199.64 | 272.40 | 387.08 | 144.94 | -253.97 | -44.40 | -123.06 | -410.46 | -569.52 | -175.75 | -46.23 | -3.65 | 66.34 | 92.55 | 132.85 | 53.23 |
| 投资活动产生的现金 | -2 | -2 | -1 | -2 | -6 | -7 | -9 | -10 | -14 | -13 | -14 | -12 | -7 | -7 | -5 | -4 | -3 | -3 | -2 | -3 |
| 改变 （％） | -22.35 | -47.33 | 171.17 | 133.42 | 31.39 | 16.62 | 18.54 | 36.65 | -7.59 | 6.10 | -11.67 | -44.25 | -1.72 | -22.86 | -26.94 | -30.27 | -2.64 | -7.09 | 13.84 | |
| 现金流百分比 | -74.40 | -252.39 | 15.44 | 19.22 | 161.16 | -216.21 | -374.55 | -74.70 | 425.89 | 135.71 | 156.86 | 441.78 | 413.27 | 132.91 | 95.69 | 52.94 | 53.19 | 39.59 | -230.72 | 49.30 |
| 融资活动产生的现金 | -1 | -1 | -2 | -2 | -3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 1 | -4 | -2 | -4 | -7 | -2 | -3 | 1 | 3 | 2 | 0 |
| 改变 （％） | 11.08 | 10.40 | 37.05 | 41.14 | -198.28 | 4.58 | 42.34 | -13.49 | -79.00 | -564.77 | -57.91 | 150.39 | 73.66 | -66.45 | 40.64 | -132.55 | 125.78 | -18.15 | -92.27 | |
| 现金流百分比 | -45.89 | -222.72 | 28.57 | 17.96 | 91.11 | 91.42 | 142.02 | 34.01 | -122.76 | -8.89 | 45.02 | 60.42 | 253.82 | 144.25 | 45.17 | 48.11 | -22.56 | -38.94 | 199.92 | -2.90 |
| 现金周转 | 3 | 1 | -6 | -13 | -4 | 3 | 2 | 14 | -3 | -10 | -9 | -3 | -2 | -5 | -5 | -7 | -5 | -6 | 1 | -5 |
| 改变 （％） | -77.11 | -960.70 | 117.94 | -72.17 | -197.94 | -32.68 | 494.33 | -123.97 | 190.01 | -8.21 | -68.64 | -40.40 | 205.59 | 7.15 | 32.05 | -30.60 | 30.81 | -115.94 | -632.75 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
