现金流量表 (TTM)
杰罗尼莫·马丁斯，SGPS，SA 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 1,312 | 1,449 | 1,469 | 1,617 | 1,646 | 1,756 | 1,660 | 1,935 | 1,907 | 2,095 | 2,142 | 1,988 | 2,240 | 2,025 | 2,133 | 1,874 | 1,506 | 1,654 | 1,495 | 1,984 |
| 改变 （％） | 10.41 | 1.41 | 10.07 | 1.75 | 6.71 | -5.47 | 16.57 | -1.45 | 9.86 | 2.24 | -7.19 | 12.68 | -9.60 | 5.33 | -12.14 | -19.64 | 9.83 | -9.61 | 32.71 | |
| 现金流百分比 | 833.07 | 1,293.75 | 694.37 | 1,900.82 | 558.19 | 387.64 | 680.33 | 1,535.71 | 2,933.85 | 729.97 | 765.00 | 667.11 | 497.78 | 1,289.81 | 612.93 | -5,205.56 | -543.68 | -1,438.26 | -506.78 | 1,503.03 |
| 投资活动产生的现金 | -523 | -488 | -436 | -458 | -555 | -617 | -691 | -771 | -813 | -825 | -897 | -948 | -1,051 | -1,184 | -1,076 | -1,024 | -914 | -896 | -983 | -1,032 |
| 改变 （％） | -6.64 | -10.72 | 5.15 | 21.06 | 11.25 | 11.99 | 11.58 | 5.45 | 1.48 | 8.73 | 5.69 | 10.86 | 12.65 | -9.12 | -4.83 | -10.74 | -1.97 | 9.71 | 4.98 | |
| 现金流百分比 | -331.82 | -435.71 | -205.89 | -538.42 | -188.11 | -136.20 | -283.20 | -611.90 | -1,250.77 | -287.46 | -320.36 | -318.12 | -233.56 | -754.14 | -309.20 | 2,844.44 | 329.96 | 779.13 | 333.22 | -781.82 |
| 融资活动产生的现金 | -612 | -807 | -818 | -1,055 | -780 | -676 | -737 | -1,001 | -982 | -950 | -935 | -757 | -745 | -752 | -781 | -923 | -937 | -866 | -816 | -817 |
| 改变 （％） | 31.97 | 1.41 | 28.87 | -26.08 | -13.28 | 9.02 | 35.82 | -1.90 | -3.26 | -1.58 | -19.04 | -1.59 | 0.94 | 3.86 | 18.18 | 1.52 | -7.58 | -5.77 | 0.12 | |
| 现金流百分比 | -388.19 | -720.54 | -386.71 | -1,239.49 | -264.41 | -149.23 | -302.05 | -794.44 | -1,510.77 | -331.01 | -333.93 | -254.03 | -165.56 | -478.98 | -224.43 | 2,563.89 | 338.27 | 753.04 | 276.61 | -618.94 |
| 现金周转 | 158 | 112 | 212 | 85 | 295 | 453 | 244 | 126 | 65 | 287 | 280 | 298 | 450 | 157 | 348 | -36 | -277 | -115 | -295 | 132 |
| 改变 （％） | -28.90 | 88.95 | -59.79 | 246.50 | 53.65 | -46.14 | -48.36 | -48.41 | 341.54 | -2.44 | 6.43 | 51.01 | -65.11 | 121.66 | -110.34 | 669.44 | -58.48 | 156.52 | -144.75 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
