现金流量表 (TTM)
日本优秀株式会社 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 28,172 | 27,727 | 19,724 | 11,720 | 11,488 | 11,256 | 14,131 | 17,005 | 16,801 | 16,596 | 25,447 | 34,298 | 34,193 | 34,088 | 23,442 | 12,795 | 20,453 | 28,110 | 27,856 | 27,601 |
| 改变 （％） | -1.58 | -28.87 | -40.58 | -1.98 | -2.02 | 25.54 | 20.34 | -1.20 | -1.22 | 53.33 | 34.78 | -0.31 | -0.31 | -31.23 | -45.42 | 59.84 | 37.44 | -0.91 | -0.91 | |
| 现金流百分比 | 277.50 | 228.45 | 908.92 | -150.31 | -108.05 | -83.58 | -146.57 | -292.50 | -319.17 | -352.07 | 873.41 | 325.38 | 479.90 | 919.04 | -581.49 | -108.70 | -499.77 | 783.66 | 22,646.75 | -826.13 |
| 投资活动产生的现金 | -15,745 | -11,650 | -11,534 | -11,419 | -14,054 | -16,690 | -14,844 | -12,998 | -13,859 | -14,719 | -12,985 | -11,252 | -17,055 | -22,858 | -27,945 | -33,033 | -24,472 | -15,911 | -15,078 | -14,244 |
| 改变 （％） | -26.01 | -0.99 | -1.00 | 23.08 | 18.75 | -11.06 | -12.44 | 6.62 | 6.21 | -11.78 | -13.35 | 51.57 | 34.03 | 22.26 | 18.21 | -25.92 | -34.98 | -5.24 | -5.53 | |
| 现金流百分比 | -155.09 | -95.99 | -531.54 | 146.45 | 132.18 | 123.92 | 153.97 | 223.57 | 263.28 | 312.25 | -445.69 | -106.74 | -239.36 | -616.25 | 693.20 | 280.61 | 597.98 | -443.57 | -12,258.13 | 426.34 |
| 融资活动产生的现金 | -2,275 | -3,940 | -6,019 | -8,098 | -8,066 | -8,033 | -8,927 | -9,820 | -8,205 | -6,591 | -9,548 | -12,506 | -10,014 | -7,521 | 472 | 8,466 | -73 | -8,611 | -12,654 | -16,697 |
| 改变 （％） | 73.19 | 52.77 | 34.54 | -0.40 | -0.40 | 11.12 | 10.01 | -16.44 | -19.68 | 44.87 | 30.97 | -19.93 | -24.89 | -106.28 | 1,693.26 | -100.86 | 11,742.86 | 46.95 | 31.95 | |
| 现金流百分比 | -22.41 | -32.46 | -277.37 | 103.86 | 75.86 | 59.65 | 92.59 | 168.91 | 155.88 | 139.82 | -327.72 | -118.64 | -140.54 | -202.78 | -11.71 | -71.91 | 1.78 | -240.06 | -10,287.80 | 499.76 |
| 现金周转 | 10,152 | 12,137 | 2,170 | -7,797 | -10,632 | -13,468 | -9,641 | -5,814 | -5,264 | -4,714 | 2,914 | 10,541 | 7,125 | 3,709 | -4,031 | -11,772 | -4,092 | 3,587 | 123 | -3,341 |
| 改变 （％） | 19.55 | -82.12 | -459.31 | 36.37 | 26.67 | -28.42 | -39.70 | -9.46 | -10.45 | -161.81 | 261.79 | -32.41 | -47.94 | -208.69 | 192.01 | -65.24 | -187.65 | -96.57 | -2,816.26 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
