现金流量表 (TTM)
日本优质不动产投资公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 19,360 | 20,370 | 21,811 | 23,252 | 26,949 | 30,644 | 31,878 | 33,111 | 31,292 | 29,472 | 28,842 | 28,212 | 25,279 | 22,345 | 20,559 | 18,773 | 29,383 | 39,992 | 42,556 | 45,119 |
| 改变 （％） | 5.21 | 7.08 | 6.61 | 15.90 | 13.71 | 4.02 | 3.87 | -5.49 | -5.81 | -2.14 | -2.19 | -10.40 | -11.60 | -7.99 | -8.69 | 56.52 | 36.11 | 6.41 | 6.02 | |
| 现金流百分比 | 519.45 | 562.59 | 612.47 | 664.03 | -2,296.82 | -523.95 | -644.38 | -818.49 | 1,058.29 | 295.94 | 592.05 | -13,072.03 | -855.52 | -392.45 | -488.94 | -691.20 | 788.47 | 393.28 | 1,160.12 | -1,592.87 |
| 投资活动产生的现金 | -24,548 | -30,178 | -22,315 | -14,452 | -23,248 | -32,044 | -37,420 | -42,796 | -28,572 | -14,348 | -14,886 | -15,423 | -15,329 | -15,234 | -23,284 | -31,333 | -35,500 | -39,667 | -37,564 | -35,461 |
| 改变 （％） | 22.93 | -26.05 | -35.23 | 60.86 | 37.83 | 16.78 | 14.37 | -33.24 | -49.78 | 3.75 | 3.61 | -0.61 | -0.62 | 52.84 | 34.57 | 13.30 | 11.74 | -5.30 | -5.60 | |
| 现金流百分比 | -658.64 | -833.48 | -626.62 | -412.72 | 1,981.41 | 547.87 | 756.40 | 1,057.89 | -966.30 | -144.07 | -305.56 | 7,146.44 | 518.78 | 267.56 | 553.74 | 1,153.67 | -952.64 | -390.08 | -1,024.04 | 1,251.91 |
| 融资活动产生的现金 | 8,915 | 13,429 | 4,065 | -5,298 | -4,874 | -4,450 | 595 | 5,639 | 237 | -5,166 | -9,085 | -13,004 | -12,905 | -12,805 | -1,480 | 9,845 | 9,844 | 9,844 | -1,323 | -12,491 |
| 改变 （％） | 50.64 | -69.73 | -230.34 | -8.01 | -8.71 | -113.37 | 847.85 | -95.80 | -2,280.46 | 75.87 | 43.14 | -0.77 | -0.77 | -88.44 | -765.15 | -0.00 | -0.00 | -113.44 | 843.88 | |
| 现金流百分比 | 239.19 | 370.89 | 114.15 | -151.31 | 415.41 | 76.08 | -12.03 | -139.41 | 8.01 | -51.87 | -186.49 | 6,025.60 | 436.74 | 224.89 | 35.20 | -362.47 | 264.17 | 96.80 | -36.08 | 440.96 |
| 现金周转 | 3,727 | 3,621 | 3,561 | 3,502 | -1,173 | -5,849 | -4,947 | -4,045 | 2,957 | 9,959 | 4,872 | -216 | -2,955 | -5,694 | -4,205 | -2,716 | 3,727 | 10,169 | 3,668 | -2,833 |
| 改变 （％） | -2.85 | -1.64 | -1.67 | -133.51 | 398.48 | -15.42 | -18.23 | -173.09 | 236.81 | -51.08 | -104.43 | 1,269.10 | 92.70 | -26.15 | -35.41 | -237.21 | 172.88 | -63.93 | -177.22 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
