现金流量表 (TTM)
业纳股份公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 113 | 90 | 87 | 89 | 101 | 98 | 92 | 113 | 130 | 143 | 170 | 152 | 154 | 167 | 155 | 184 | 190 | 167 | 180 | 164 |
| 改变 （％） | -20.30 | -3.54 | 2.92 | 13.22 | -2.86 | -5.67 | 22.54 | 14.80 | 9.75 | 18.79 | -10.35 | 1.05 | 8.75 | -7.26 | 18.69 | 3.40 | -12.07 | 7.66 | -8.95 | |
| 现金流百分比 | 3,691.90 | -251.96 | 72.99 | -1,015.79 | 41.47 | -1,140.99 | -61.67 | 229.82 | -47.59 | 7,352.24 | 6,170.95 | -304.23 | -1,079.74 | 1,527.54 | -58,887.83 | 1,670.79 | 817.51 | 971.23 | -2,827.20 | -868.27 |
| 投资活动产生的现金 | -234 | -188 | -155 | -167 | -31 | -414 | -422 | -369 | -399 | -13 | -15 | -69 | -47 | -48 | -47 | -53 | -73 | -88 | -96 | -91 |
| 改变 （％） | -19.62 | -18.00 | 8.13 | -81.57 | 1,243.49 | 2.07 | -12.56 | 8.13 | -96.64 | 10.32 | 364.55 | -30.91 | 2.07 | -2.12 | 12.69 | 35.72 | 21.29 | 9.21 | -5.47 | |
| 现金流百分比 | -7,686.62 | 529.04 | -130.27 | 1,904.97 | -12.66 | 4,816.27 | 281.66 | -748.98 | 146.07 | -691.14 | -538.77 | 137.64 | 333.98 | -443.48 | 18,042.59 | -486.06 | -312.16 | -511.59 | 1,510.64 | 481.66 |
| 融资活动产生的现金 | 126 | 64 | 186 | 69 | 172 | 304 | 177 | 302 | -8 | -127 | -150 | -129 | -116 | -105 | -106 | -119 | -93 | -62 | -89 | -88 |
| 改变 （％） | -49.39 | 191.79 | -63.12 | 151.56 | 76.35 | -41.80 | 70.72 | -102.81 | 1,401.30 | 17.82 | -13.99 | -10.19 | -9.44 | 1.04 | 12.57 | -22.01 | -32.98 | 42.72 | -1.38 | |
| 现金流百分比 | 4,127.48 | -178.88 | 156.75 | -781.79 | 70.91 | -3,542.21 | -118.11 | 613.21 | 3.10 | -6,559.76 | -5,460.79 | 258.30 | 814.78 | -959.93 | 40,315.97 | -1,084.88 | -400.40 | -362.56 | 1,399.09 | 465.39 |
| 现金周转 | 3 | -36 | 119 | -9 | 243 | -9 | -150 | 49 | -273 | 2 | 3 | -50 | -14 | 11 | -0 | 11 | 23 | 17 | -6 | -19 |
| 改变 （％） | -1,267.87 | -432.99 | -107.39 | -2,873.28 | -103.53 | 1,645.32 | -132.88 | -654.42 | -100.71 | 41.52 | -1,918.46 | -71.53 | -176.87 | -102.41 | -4,283.27 | 111.32 | -25.99 | -136.98 | 196.48 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
