现金流量表 (TTM)
金达利锂业有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -0 | -0 | -0 | -1 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -2 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -3 | -3 |
| 改变 （％） | -13.04 | 31.69 | 24.06 | -22.13 | -28.42 | 36.70 | 26.85 | 87.87 | 46.77 | -44.45 | -10.65 | -11.92 | 111.35 | 52.68 | 13.97 | 12.26 | |
| 现金流百分比 | -117.84 | -46.81 | -9.71 | -6.54 | -5.73 | -4.70 | -16.12 | 40.12 | 31.10 | 28.76 | 13.99 | 26.23 | -232.89 | 183.06 | 117.84 | 153.13 | 199.92 |
| 投资活动产生的现金 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -3 | -3 | -3 | -4 | -5 | -5 | -4 | -3 | -3 | -4 | -4 | -4 |
| 改变 （％） | 4.42 | 71.75 | 41.78 | 22.70 | 18.50 | -0.23 | -0.23 | 51.71 | 34.08 | 6.49 | -20.76 | -26.21 | 6.05 | 5.71 | 12.06 | 10.76 | |
| 现金流百分比 | -188.98 | -90.14 | -24.38 | -18.76 | -25.93 | -35.17 | -88.05 | 172.40 | 107.94 | 91.18 | 85.00 | 141.38 | -1,051.59 | 414.79 | 184.86 | 236.19 | 304.25 |
| 融资活动产生的现金 | 1 | 2 | 7 | 12 | 11 | 10 | 6 | 2 | 2 | 1 | -0 | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 |
| 改变 （％） | 27.50 | 259.33 | 72.17 | -6.71 | -7.19 | -41.83 | -71.92 | -8.02 | -8.72 | -104.39 | -3,304.61 | 103.12 | -0.07 | -0.07 | 25.07 | 20.04 | |
| 现金流百分比 | 406.81 | 236.96 | 134.09 | 125.30 | 131.66 | 139.87 | 204.17 | -112.52 | -42.71 | -24.56 | 0.94 | -63.55 | 1,301.14 | -483.59 | -203.74 | -290.52 | -405.61 |
| 现金周转 | 0 | 1 | 5 | 9 | 8 | 7 | 3 | -1 | -4 | -6 | -6 | -3 | 0 | -1 | -2 | -2 | -1 |
| 改变 （％） | 118.90 | 534.99 | 84.25 | -11.22 | -12.63 | -60.15 | -150.96 | 142.32 | 58.73 | 14.23 | -52.36 | -109.92 | -368.87 | 137.19 | -12.29 | -14.02 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
