现金流量表 (TTM)
约翰·林格集团有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 57 | 64 | 46 | 28 | 27 | 26 | 25 | 25 | 44 | 63 | 102 | 141 | 116 | 91 | 60 | 29 | 26 | 23 | 38 | 53 |
| 改变 （％） | 12.21 | -28.10 | -39.09 | -4.43 | -4.63 | -0.61 | -0.61 | 74.16 | 42.58 | 61.90 | 38.23 | -17.65 | -21.43 | -33.90 | -51.28 | -11.13 | -12.52 | 67.04 | 40.13 | |
| 现金流百分比 | 310.96 | 319.46 | 554.72 | -813.78 | -1,358.84 | -5,125.20 | 387.12 | 185.34 | 202.48 | 210.31 | 197.70 | 192.55 | 232.97 | 344.87 | -403.58 | -52.14 | -50.96 | -49.51 | -197.86 | 706.08 |
| 投资活动产生的现金 | -15 | -12 | -7 | -2 | -111 | -221 | -200 | -179 | -83 | 14 | -10 | -34 | -52 | -71 | -76 | -82 | -100 | -119 | -116 | -112 |
| 改变 （％） | -19.02 | -41.78 | -71.77 | 5,587.10 | 98.24 | -9.46 | -10.45 | -53.78 | -116.38 | -174.78 | 233.73 | 54.98 | 35.48 | 7.46 | 6.94 | 23.13 | 18.79 | -3.08 | -3.18 | |
| 现金流百分比 | -79.90 | -59.24 | -83.30 | 56.64 | 5,628.14 | 44,127.20 | -3,036.14 | -1,309.69 | -379.69 | 45.30 | -19.67 | -46.25 | -105.32 | -268.80 | 511.38 | 145.04 | 196.37 | 259.06 | 600.74 | -1,481.11 |
| 融资活动产生的现金 | -24 | -32 | -31 | -30 | 82 | 195 | 181 | 167 | 60 | -47 | -40 | -34 | -14 | 6 | 1 | -4 | 23 | 50 | 58 | 66 |
| 改变 （％） | 33.52 | -4.02 | -4.19 | -378.41 | 135.92 | -7.01 | -7.54 | -63.91 | -177.06 | -13.64 | -15.79 | -59.34 | -145.94 | -81.61 | -443.72 | -681.33 | 117.20 | 15.54 | 13.45 | |
| 现金流百分比 | -131.06 | -160.22 | -371.42 | 857.13 | -4,169.30 | -38,902.00 | 2,749.02 | 1,224.35 | 277.22 | -155.62 | -78.03 | -46.29 | -27.66 | 23.94 | -7.79 | 7.10 | -45.42 | -109.55 | -302.87 | 875.04 |
| 现金周转 | 18 | 20 | 8 | -3 | -2 | -0 | 7 | 14 | 22 | 30 | 51 | 73 | 50 | 26 | -15 | -56 | -51 | -46 | -19 | 8 |
| 改变 （％） | 9.22 | -58.60 | -141.52 | -42.76 | -74.72 | -1,415.90 | 107.60 | 59.41 | 37.27 | 72.22 | 41.94 | -31.94 | -46.92 | -156.48 | 277.04 | -9.06 | -9.96 | -58.21 | -139.27 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
