现金流量表 (TTM)
骏利亨德森集团有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 632 | 646 | 634 | 698 | 834 | 895 | 812 | 706 | 608 | 473 | 423 | 431 | 426 | 442 | 545 | 597 | 609 | 695 | 702 | 614 |
| 改变 （％） | 2.09 | -1.87 | 10.16 | 19.54 | 7.31 | -9.30 | -13.06 | -13.81 | -22.22 | -10.71 | 2.01 | -1.16 | 3.64 | 23.37 | 9.62 | 1.94 | 14.09 | 1.12 | -12.61 | |
| 现金流百分比 | 413.94 | 207.22 | 1,841.86 | 720.33 | 4,609.94 | 8,527.62 | -3,500.43 | -681.47 | 667.95 | 818.86 | 864.21 | 286.07 | 407.36 | -5,320.48 | 908.00 | 5,742.31 | 167.02 | 1,041.38 | 382.99 | -499.02 |
| 投资活动产生的现金 | -355 | 129 | 111 | 212 | -146 | -283 | -324 | -181 | 94 | 58 | -160 | -259 | -295 | -329 | -148 | -186 | -416 | -285 | -458 | -689 |
| 改变 （％） | -136.48 | -14.22 | 90.54 | -169.22 | 93.51 | 14.23 | -44.00 | -151.60 | -37.43 | -372.99 | 62.05 | 13.83 | 11.64 | -54.97 | 25.25 | 124.53 | -31.48 | 60.62 | 50.26 | |
| 现金流百分比 | -232.13 | 41.53 | 322.67 | 218.27 | -808.84 | -2,698.10 | 1,394.83 | 174.90 | 102.63 | 101.21 | -326.58 | -171.73 | -281.64 | 3,962.65 | -246.83 | -1,783.65 | -114.27 | -427.89 | -249.95 | 560.00 |
| 融资活动产生的现金 | -124 | -491 | -768 | -867 | -689 | -588 | -480 | -554 | -506 | -419 | -190 | -53 | -80 | -152 | -345 | -398 | 118 | -324 | -66 | -82 |
| 改变 （％） | 296.61 | 56.31 | 12.95 | -20.57 | -14.59 | -18.31 | 15.38 | -8.73 | -17.16 | -54.55 | -72.34 | 51.23 | 90.59 | 127.06 | 15.31 | -129.77 | -373.99 | -79.78 | 25.61 | |
| 现金流百分比 | -81.02 | -157.57 | -2,231.10 | -894.63 | -3,804.42 | -5,600.95 | 2,070.69 | 535.04 | -555.32 | -725.09 | -389.57 | -34.97 | -76.20 | 1,830.12 | -574.83 | -3,824.04 | 32.48 | -486.36 | -35.77 | 66.99 |
| 现金周转 | 153 | 312 | 34 | 97 | 18 | 10 | -23 | -104 | 91 | 58 | 49 | 151 | 105 | -8 | 60 | 10 | 364 | 67 | 183 | -123 |
| 改变 （％） | 103.93 | -88.96 | 181.69 | -81.32 | -41.99 | -320.95 | 346.55 | -187.93 | -36.55 | -15.40 | 208.18 | -30.59 | -107.93 | -822.89 | -82.67 | 3,404.81 | -81.70 | 174.96 | -167.07 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
