现金流量表 (TTM)
永恒力股份公司 - 优先股 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 551 | 465 | 251 | -85 | -136 | 266 | 472 | 517 | 578 | 482 |
| 改变 （％） | -15.52 | -46.10 | -133.86 | 60.26 | -295.53 | 77.50 | 9.51 | 11.74 | -16.54 | |
| 现金流百分比 | 211.75 | -677.59 | -141.88 | 92.64 | 594.09 | 453.40 | 312.23 | 7,748.75 | 1,250.34 | 527.61 |
| 投资活动产生的现金 | -226 | -243 | -114 | 53 | 79 | -332 | -430 | -147 | -141 | -197 |
| 改变 （％） | 7.75 | -53.23 | -146.30 | 50.24 | -519.40 | 29.65 | -65.79 | -4.57 | 40.49 | |
| 现金流百分比 | -86.82 | 354.37 | 64.38 | -57.49 | -345.60 | -565.72 | -284.56 | -2,206.23 | -304.04 | -215.96 |
| 融资活动产生的现金 | -57 | -293 | -322 | -72 | 37 | 145 | 117 | -365 | -386 | -179 |
| 改变 （％） | 416.42 | 9.96 | -77.53 | -150.77 | 293.99 | -19.09 | -412.00 | 5.77 | -53.71 | |
| 现金流百分比 | -21.80 | 426.38 | 182.14 | 78.94 | -160.36 | 246.60 | 77.42 | -5,473.99 | -836.12 | -195.67 |
| 现金周转 | 260 | -69 | -177 | -92 | -23 | 59 | 151 | 7 | 46 | 91 |
| 改变 （％） | -126.40 | 157.40 | -48.14 | -75.01 | -356.21 | 157.74 | -95.59 | 592.49 | 97.78 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
