现金流量表 (TTM)
日本电子有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 1,441 | 3,358 | 8,130 | 22,603 | 19,297 | 3,351 | 2,625 | 15,301 | 31,145 | 23,104 |
| 改变 （％） | 133.03 | 142.11 | 178.02 | -14.63 | -82.63 | -21.67 | 482.90 | 103.55 | -25.82 | |
| 现金流百分比 | 40.42 | 747.88 | 45.01 | 81.10 | 277.34 | -32.39 | -33.07 | -696.45 | 368.84 | 481.63 |
| 投资活动产生的现金 | -8,724 | -6,988 | -1,740 | -648 | -3,739 | -5,734 | -3,296 | -18,028 | -18,499 | -855 |
| 改变 （％） | -19.90 | -75.10 | -62.76 | 477.01 | 53.36 | -42.52 | 446.97 | 2.61 | -95.38 | |
| 现金流百分比 | -244.71 | -1,556.35 | -9.63 | -2.33 | -53.74 | 55.42 | 41.52 | 820.57 | -219.08 | -17.82 |
| 融资活动产生的现金 | 10,659 | 3,295 | 11,477 | 5,517 | -10,301 | -8,732 | -8,740 | -798 | -3,738 | -17,116 |
| 改变 （％） | -69.09 | 248.32 | -51.93 | -286.71 | -15.23 | 0.09 | -90.87 | 368.42 | 357.89 | |
| 现金流百分比 | 298.99 | 733.85 | 63.54 | 19.80 | -148.05 | 84.40 | 110.10 | 36.32 | -44.27 | -356.81 |
| 现金周转 | 3,565 | 449 | 18,063 | 27,869 | 6,958 | -10,346 | -7,938 | -2,197 | 8,444 | 4,797 |
| 改变 （％） | -87.41 | 3,922.94 | 54.29 | -75.03 | -248.69 | -23.27 | -72.32 | -484.34 | -43.19 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
