现金流量表 (TTM)
德昌电机控股有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 482 | 458 | 434 | 390 | 345 | 264 | 184 | 232 | 281 | 357 | 432 | 480 | 527 | 555 | 582 | 549 | 515 | 482 | 448 |
| 改变 （％） | -4.97 | -5.23 | -10.30 | -11.48 | -23.39 | -30.52 | 26.57 | 20.99 | 26.91 | 21.20 | 10.97 | 9.88 | 5.17 | 4.92 | -5.71 | -6.05 | -6.54 | -6.99 | |
| 现金流百分比 | 203.74 | 233.96 | 280.07 | 451.05 | 1,951.49 | -299.62 | -94.60 | -121.53 | -149.27 | -570.49 | 683.67 | 467.60 | 371.34 | 229.56 | 170.54 | 186.41 | 208.29 | 334.27 | 1,098.95 |
| 投资活动产生的现金 | -140 | -202 | -265 | -294 | -323 | -337 | -351 | -320 | -289 | -265 | -241 | -225 | -210 | -218 | -225 | -191 | -156 | -125 | -94 |
| 改变 （％） | 44.54 | 30.81 | 11.03 | 9.94 | 4.36 | 4.18 | -8.90 | -9.77 | -8.29 | -9.04 | -6.40 | -6.84 | 3.68 | 3.55 | -15.29 | -18.05 | -19.88 | -24.81 | |
| 现金流百分比 | -59.12 | -103.26 | -170.62 | -340.13 | -1,827.68 | 382.24 | 180.97 | 167.33 | 153.27 | 423.27 | -380.65 | -219.59 | -147.85 | -90.10 | -66.06 | -64.87 | -63.23 | -86.98 | -231.17 |
| 融资活动产生的现金 | -116 | -77 | -37 | -24 | -11 | -18 | -24 | -83 | -143 | -127 | -110 | -146 | -181 | -94 | -6 | -64 | -122 | -214 | -305 |
| 改变 （％） | -33.97 | -51.45 | -34.67 | -53.07 | 55.16 | 35.55 | 248.43 | 71.30 | -11.40 | -12.87 | 32.19 | 24.35 | -48.38 | -93.73 | 991.84 | 90.84 | 74.69 | 42.76 | |
| 现金流百分比 | -48.95 | -39.05 | -23.95 | -28.09 | -64.44 | 20.04 | 12.34 | 43.65 | 75.90 | 202.52 | -174.48 | -142.15 | -127.75 | -38.76 | -1.72 | -21.77 | -49.42 | -148.25 | -748.07 |
| 现金周转 | 237 | 196 | 155 | 86 | 18 | -88 | -194 | -191 | -188 | -63 | 63 | 103 | 142 | 242 | 341 | 294 | 247 | 144 | 41 |
| 改变 （％） | -17.24 | -20.83 | -44.30 | -79.54 | -599.01 | 120.04 | -1.47 | -1.49 | -66.79 | -201.14 | 62.24 | 38.36 | 70.13 | 41.22 | -13.73 | -15.92 | -41.76 | -71.71 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
