现金流量表 (TTM)
汝拉能源公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 7 | 8 | 11 | 17 | 14 | 18 | 16 | 8 | 5 | -0 | -0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| 改变 （％） | 12.94 | 32.70 | 57.83 | -18.23 | 24.18 | -6.91 | -50.03 | -43.65 | -103.17 | 137.59 | -1,316.42 | -3.11 | -0.54 | -7.34 | -46.72 | 31.84 | 11.14 | -23.50 | -5.64 | |
| 现金流百分比 | -522.12 | 403.66 | -4,517.53 | 1,744.76 | 4,458.37 | 914.15 | 277.76 | -2,459.45 | 284.68 | 3.72 | 6.13 | -287.43 | -203.53 | 717.45 | 776.45 | -14,233.01 | -644.65 | -250.92 | -226.13 | -1,430.93 |
| 投资活动产生的现金 | -6 | -5 | -3 | -2 | -3 | -3 | -2 | -2 | -1 | -2 | -3 | -4 | -2 | -0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 改变 （％） | -19.02 | -44.66 | -29.32 | 75.65 | -12.81 | -24.98 | -0.02 | -68.42 | 260.33 | 10.41 | 35.12 | -40.92 | -87.22 | -127.96 | 1,751.08 | -59.80 | -10.48 | -1.34 | -0.83 | |
| 现金流百分比 | 426.31 | -236.31 | 1,102.86 | -190.75 | -1,046.98 | -150.72 | -36.90 | 653.77 | -42.41 | 62.93 | 48.15 | 250.95 | 108.36 | -49.07 | 16.03 | -10,206.57 | -140.95 | -44.19 | -51.36 | -341.59 |
| 融资活动产生的现金 | -3 | -1 | -9 | -14 | -11 | -13 | -8 | -6 | -2 | -1 | -3 | -2 | -4 | -3 | -3 | -3 | -4 | -5 | -4 | -3 |
| 改变 （％） | -49.75 | 518.73 | 69.05 | -27.12 | 21.34 | -34.95 | -23.65 | -63.65 | -43.09 | 97.94 | -22.63 | 95.67 | -17.83 | 4.31 | 3.01 | 5.05 | 27.39 | -18.90 | -26.03 | |
| 现金流百分比 | 195.81 | -67.35 | 3,514.68 | -1,454.02 | -3,311.39 | -663.43 | -140.86 | 1,905.68 | -142.27 | 33.35 | 45.73 | 136.48 | 195.17 | -568.38 | -692.47 | 24,539.57 | 885.59 | 395.11 | 377.50 | 1,872.52 |
| 现金周转 | -1 | 2 | -0 | 1 | 0 | 2 | 6 | -0 | 2 | -4 | -6 | -1 | -2 | 1 | 0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -0 |
| 改变 （％） | -246.09 | -111.86 | -508.64 | -68.00 | 505.66 | 206.39 | -105.64 | -586.85 | -342.80 | 44.33 | -74.08 | 36.83 | -128.22 | -14.38 | -102.91 | 2,810.78 | 185.53 | -15.12 | -85.09 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
