现金流量表 (TTM)
JCR制药有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 6,210 | 10,341 | 1,362 | 9,289 | 13,009 | -5,500 | -952 | 9,312 | 4,682 | -5,486 |
| 改变 （％） | 66.52 | -86.83 | 582.01 | 40.05 | -142.28 | -82.69 | -1,078.15 | -49.72 | -217.17 | |
| 现金流百分比 | 64.71 | 67.45 | 160.80 | 207.71 | 169.06 | 31.51 | 7.84 | 169.99 | 203.21 | 98.69 |
| 投资活动产生的现金 | -5,033 | -3,290 | 958 | -3,250 | -4,793 | -15,002 | -14,511 | -2,690 | -4,364 | -9,874 |
| 改变 （％） | -34.63 | -129.12 | -439.25 | 47.48 | 213.00 | -3.27 | -81.46 | 62.23 | 126.26 | |
| 现金流百分比 | -52.44 | -21.46 | 113.11 | -72.67 | -62.29 | 85.95 | 119.53 | -49.11 | -189.41 | 177.62 |
| 融资活动产生的现金 | 8,320 | 8,304 | -1,493 | -2,179 | -2,728 | 1,948 | 2,666 | -2,031 | 2,582 | 9,736 |
| 改变 （％） | -0.19 | -117.98 | 45.95 | 25.20 | -171.41 | 36.86 | -176.18 | -227.13 | 277.07 | |
| 现金流百分比 | 86.69 | 54.16 | -176.27 | -48.73 | -35.45 | -11.16 | -21.96 | -37.08 | 112.07 | -175.14 |
| 现金周转 | 9,597 | 15,332 | 847 | 4,472 | 7,695 | -17,454 | -12,140 | 5,478 | 2,304 | -5,559 |
| 改变 （％） | 59.76 | -94.48 | 427.98 | 72.07 | -326.82 | -30.45 | -145.12 | -57.94 | -341.28 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
