现金流量表 (TTM)
加科思制药集团股份有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -30 | 79 | 57 | 36 | -56 | -147 | -146 | -145 | -218 | -292 | -346 | -400 | -382 | -364 | -345 | -325 | -199 | -74 |
| 改变 （％） | -362.44 | -27.12 | -37.21 | -254.42 | 164.76 | -0.99 | -1.00 | 51.14 | 33.83 | 18.46 | 15.58 | -4.52 | -4.73 | -5.40 | -5.71 | -38.59 | -62.85 | |
| 现金流百分比 | -4.68 | 7.06 | 4.82 | 2.84 | -8.16 | -152.39 | 602.52 | 99.52 | 41.69 | 32.39 | 43.87 | 59.20 | 91.95 | 234.63 | 119.41 | 77.02 | 186.55 | -35.65 |
| 投资活动产生的现金 | -36 | -216 | -89 | 37 | 99 | 162 | 70 | -22 | -354 | -686 | -600 | -514 | -281 | -47 | -111 | -175 | 41 | 256 |
| 改变 （％） | 503.57 | -58.51 | -141.00 | 170.41 | 63.02 | -56.85 | -131.75 | 1,499.40 | 93.75 | -12.55 | -14.35 | -45.39 | -83.12 | 135.21 | 56.93 | -123.42 | 525.46 | |
| 现金流百分比 | -5.56 | -19.31 | -7.50 | 2.89 | 14.52 | 167.03 | -287.83 | 15.25 | 67.60 | 76.02 | 76.01 | 76.01 | 67.52 | 30.53 | 38.63 | 41.47 | -38.31 | 123.22 |
| 融资活动产生的现金 | 714 | 1,275 | 1,254 | 1,232 | 671 | 109 | 48 | -14 | -12 | -10 | 86 | 182 | 214 | 246 | 164 | 83 | 52 | 21 |
| 改变 （％） | 78.70 | -1.69 | -1.72 | -45.57 | -83.74 | -56.24 | -128.51 | -13.79 | -16.00 | -976.01 | 111.42 | 17.31 | 14.75 | -33.04 | -49.72 | -37.51 | -58.83 | |
| 现金流百分比 | 111.10 | 114.27 | 105.13 | 97.09 | 98.20 | 112.68 | -196.91 | 9.37 | 2.24 | 1.09 | -10.93 | -26.99 | -51.49 | -158.27 | -57.01 | -19.61 | -48.33 | 10.23 |
| 现金周转 | 642 | 1,116 | 1,193 | 1,269 | 683 | 97 | -24 | -145 | -524 | -903 | -790 | -676 | -416 | -155 | -289 | -422 | -107 | 208 |
| 改变 （％） | 73.74 | 6.86 | 6.42 | -46.19 | -85.83 | -125.04 | 499.35 | 260.76 | 72.28 | -12.55 | -14.35 | -38.52 | -62.66 | 85.88 | 46.20 | -74.65 | -294.45 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
