现金流量表 (TTM)
快乐蜂食品公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 473 | -505 | 4,234 | 13,756 | 17,281 | 19,849 | 19,640 | 22,357 | 26,404 | 23,922 | 27,259 | 29,046 | 31,658 | 37,813 | 36,638 | 39,650 | 35,170 | 34,031 | 33,274 | 30,771 |
| 改变 （％） | -206.92 | -937.99 | 224.89 | 25.62 | 14.86 | -1.05 | 13.83 | 18.10 | -9.40 | 13.95 | 6.55 | 8.99 | 19.44 | -3.11 | 8.22 | -11.30 | -3.24 | -2.22 | -7.52 | |
| 现金流百分比 | -13.34 | -107.63 | -89.97 | -39.92 | -2,189.12 | 595.85 | 1,504.57 | 689.11 | 217.69 | 572.76 | 505.30 | 520.08 | 1,554.20 | 866.64 | 1,142.09 | 718.19 | 8,698.74 | -871.28 | -750.69 | -524.58 |
| 投资活动产生的现金 | -43,538 | -40,003 | -37,086 | -35,282 | 5,552 | 7,965 | 8,347 | 6,321 | 2,272 | -2,970 | -7,657 | -8,864 | -13,002 | -13,771 | -12,555 | -11,569 | -18,330 | -20,641 | -21,842 | -23,175 |
| 改变 （％） | -8.12 | -7.29 | -4.87 | -115.74 | 43.45 | 4.80 | -24.27 | -64.05 | -230.72 | 157.79 | 15.76 | 46.68 | 5.92 | -8.83 | -7.85 | 58.44 | 12.61 | 5.82 | 6.10 | |
| 现金流百分比 | 1,228.96 | -8,520.92 | 788.00 | 102.39 | -703.33 | 239.10 | 639.45 | 194.83 | 18.73 | -71.12 | -141.94 | -158.72 | -638.32 | -315.62 | -391.37 | -209.55 | -4,533.74 | 528.48 | 492.78 | 395.09 |
| 融资活动产生的现金 | 39,728 | 41,120 | 28,273 | -12,813 | -23,609 | -24,510 | -26,714 | -25,484 | -16,630 | -16,772 | -14,170 | -14,562 | -16,569 | -19,665 | -20,871 | -22,536 | -16,414 | -17,270 | -15,833 | -13,404 |
| 改变 （％） | 3.50 | -31.24 | -145.32 | 84.25 | 3.82 | 8.99 | -4.61 | -34.74 | 0.85 | -15.52 | 2.77 | 13.79 | 18.68 | 6.13 | 7.98 | -27.17 | 5.22 | -8.32 | -15.34 | |
| 现金流百分比 | -1,121.40 | 8,758.80 | -600.74 | 37.19 | 2,990.67 | -735.76 | -2,046.50 | -785.49 | -137.11 | -401.58 | -262.66 | -260.73 | -813.45 | -450.70 | -650.59 | -408.20 | -4,059.75 | 442.16 | 357.22 | 228.51 |
| 现金周转 | -3,543 | 469 | -4,706 | -34,458 | -789 | 3,331 | 1,305 | 3,244 | 12,129 | 4,177 | 5,395 | 5,585 | 2,037 | 4,363 | 3,208 | 5,521 | 404 | -3,906 | -4,432 | -5,866 |
| 改变 （％） | -113.25 | -1,102.48 | 632.16 | -97.71 | -521.98 | -60.81 | 148.54 | 273.87 | -65.57 | 29.16 | 3.53 | -63.53 | 114.20 | -26.48 | 72.10 | -92.68 | -1,066.06 | 13.48 | 32.34 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
