现金流量表 (TTM)
日本系统技术有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 1,399 | 990 | 2,131 | 2,015 | 1,698 | 1,481 | 1,162 | 1,453 | 1,142 | 1,293 | 1,073 | 1,293 | 1,184 | 1,877 | 1,888 | 2,460 | 1,546 | 1,928 | 1,757 | 2,925 |
| 改变 （％） | -29.24 | 115.25 | -5.44 | -15.73 | -12.78 | -21.54 | 25.04 | -21.40 | 13.22 | -17.01 | 20.50 | -8.43 | 58.53 | 0.61 | 30.27 | -37.15 | 24.71 | -8.87 | 66.48 | |
| 现金流百分比 | 335.49 | -553.07 | 225.50 | 197.55 | 97.92 | 96.99 | 72.17 | 87.85 | 149.09 | 123.03 | 326.14 | 429.57 | 1,376.74 | 432.49 | 261.51 | 243.08 | 8,136.84 | 1,175.61 | -227.59 | 713.41 |
| 投资活动产生的现金 | -136 | 5 | 87 | 137 | 96 | -104 | -80 | -148 | -108 | -64 | -541 | -615 | -675 | -1,021 | -761 | -878 | -974 | -1,165 | -1,976 | -1,753 |
| 改变 （％） | -103.68 | 1,640.00 | 57.47 | -29.93 | -208.33 | -23.08 | 85.00 | -27.03 | -40.74 | 745.31 | 13.68 | 9.76 | 51.26 | -25.42 | 15.30 | 10.93 | 19.61 | 69.61 | -11.29 | |
| 现金流百分比 | -32.61 | -2.79 | 9.21 | 13.43 | 5.54 | -6.81 | -4.97 | -8.95 | -14.10 | -6.09 | -164.44 | -204.32 | -784.88 | -235.25 | -105.45 | -86.76 | -5,126.32 | -710.37 | 255.96 | -427.56 |
| 融资活动产生的现金 | -823 | -1,165 | -1,247 | -1,178 | -103 | 120 | 486 | 303 | -379 | -303 | -280 | -419 | -416 | -419 | -424 | -595 | -603 | -609 | -599 | -768 |
| 改变 （％） | 41.56 | 7.04 | -5.53 | -91.26 | -216.50 | 305.00 | -37.65 | -225.08 | -20.05 | -7.59 | 49.64 | -0.72 | 0.72 | 1.21 | 40.30 | 1.34 | 1.00 | -1.64 | 28.21 | |
| 现金流百分比 | -197.36 | 650.84 | -131.96 | -115.49 | -5.94 | 7.86 | 30.19 | 18.32 | -49.48 | -28.83 | -85.11 | -139.20 | -483.72 | -96.54 | -58.73 | -58.79 | -3,173.68 | -371.34 | 77.59 | -187.32 |
| 现金周转 | 417 | -179 | 945 | 1,020 | 1,734 | 1,527 | 1,610 | 1,654 | 766 | 1,051 | 329 | 301 | 86 | 434 | 722 | 1,012 | 19 | 164 | -772 | 410 |
| 改变 （％） | -142.93 | -627.93 | 7.94 | 70.00 | -11.94 | 5.44 | 2.73 | -53.69 | 37.21 | -68.70 | -8.51 | -71.43 | 404.65 | 66.39 | 40.14 | -98.12 | 763.16 | -570.73 | -153.11 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
