现金流量表 (TTM)
图克图资源有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | -2 | -1 | -2 | -1 | 1 |
| 改变 （％） | -8.98 | 29.47 | -13.46 | 7.58 | 55.87 | 19.56 | 8.22 | 712.14 | 45.00 | 33.42 | 17.74 | -27.14 | -22.83 | -32.18 | 239.08 | -36.94 | 18.84 | -66.77 | -260.26 | |
| 现金流百分比 | 11,088.44 | -474.11 | 1,583.56 | -1,669.98 | 1,322.53 | 1,354.90 | 873.55 | 1,710.12 | -20.59 | -33.20 | -53.59 | -308.31 | 37.85 | 31.46 | 25.05 | 7,793.68 | -709.24 | -19.68 | -9.04 | 31.72 |
| 投资活动产生的现金 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -2 | -2 | -4 | -3 | -1 | -2 | -1 | -5 | -7 |
| 改变 （％） | -6,439.80 | 0.43 | 0.19 | 0.16 | -100.54 | -1.96 | -0.00 | 18,267.00 | -0.13 | 1,018.47 | 961.57 | -0.77 | 66.68 | -5.19 | -59.70 | 43.26 | -63.46 | 552.03 | 55.25 | |
| 现金流百分比 | 73.87 | 220.01 | -570.04 | 695.92 | -513.11 | 1.83 | 0.97 | 1.75 | -0.48 | -0.53 | -7.17 | -371.76 | 62.15 | 111.61 | 124.24 | 4,594.14 | -949.74 | -8.10 | -73.04 | -248.27 |
| 融资活动产生的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 | 11 | 12 | 9 |
| 改变 （％） | -31.86 | 0.00 | -3.51 | -10.27 | 169.52 | 14.29 | 15.05 | 4,965.55 | -0.64 | -0.65 | -0.70 | -100.00 | ∞ | -2.53 | 171.72 | -0.80 | 211.07 | 3.09 | -20.59 | |
| 现金流百分比 | -11,062.31 | 354.11 | -913.52 | 1,074.06 | -709.42 | -1,256.73 | -774.52 | -1,611.87 | 121.07 | 133.72 | 160.76 | 780.07 | -0.00 | -43.07 | -49.29 | -12,287.83 | 1,758.98 | 127.79 | 182.08 | 316.55 |
| 现金周转 | -0 | 0 | -0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 4 | 3 | 3 | 1 | -3 | -3 | -3 | -0 | 0 | 9 | 6 | 3 |
| 改变 （％） | -2,228.64 | -138.76 | -182.06 | -235.84 | 52.14 | 85.44 | -44.72 | -67,540.00 | -10.05 | -17.35 | -79.54 | -693.51 | -7.18 | -14.82 | -98.91 | -792.98 | 4,181.85 | -27.65 | -54.32 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
