现金流量表 (TTM)
离子稀土有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -3 | -4 | -5 | -6 | -9 | -12 | -16 | -20 | -21 | -23 | -19 | -15 |
| 改变 （％） | 2.50 | 28.15 | 21.97 | 31.78 | 24.11 | 32.18 | 24.35 | 29.82 | 22.97 | 51.93 | 34.18 | 34.27 | 25.52 | 7.33 | 10.09 | -17.39 | -21.06 | |
| 现金流百分比 | -96.24 | -53.63 | -18.49 | -13.03 | -23.08 | -43.67 | -27.84 | -22.81 | -33.19 | -46.43 | 522.36 | 74.52 | 102.09 | 130.79 | 174.94 | 255.48 | 344.34 | 737.87 |
| 投资活动产生的现金 | -2 | -2 | -3 | -4 | -5 | -6 | -9 | -11 | -11 | -12 | -9 | -6 | -4 | -2 | -1 | 0 | 2 | 3 |
| 改变 （％） | 23.14 | 32.55 | 24.56 | 27.98 | 21.86 | 32.51 | 24.53 | 4.38 | 4.20 | -26.10 | -35.32 | -31.95 | -46.95 | -41.34 | -123.18 | 507.95 | 83.55 | |
| 现金流百分比 | -234.43 | -156.94 | -55.98 | -40.28 | -69.29 | -128.72 | -82.27 | -67.51 | -78.98 | -93.62 | 512.29 | 35.23 | 24.46 | 13.24 | 9.68 | -2.98 | -29.53 | -147.13 |
| 融资活动产生的现金 | 4 | 5 | 10 | 16 | 15 | 14 | 22 | 30 | 30 | 29 | 15 | 1 | 4 | 7 | 10 | 14 | 12 | 10 |
| 改变 （％） | 32.64 | 108.78 | 52.10 | -6.64 | -7.12 | 59.55 | 37.32 | -0.53 | -0.53 | -47.71 | -91.25 | 195.50 | 66.16 | 54.17 | 35.84 | -13.47 | -15.57 | |
| 现金流百分比 | 430.65 | 310.55 | 174.47 | 153.31 | 192.37 | 272.39 | 209.61 | 189.66 | 211.46 | 239.27 | -926.41 | -8.62 | -25.98 | -44.05 | -84.63 | -152.50 | -215.30 | -493.42 |
| 现金周转 | 1 | 2 | 6 | 10 | 8 | 5 | 10 | 16 | 14 | 12 | -2 | -16 | -15 | -15 | -12 | -9 | -6 | -2 |
| 改变 （％） | 83.94 | 271.61 | 73.09 | -25.60 | -34.40 | 107.33 | 51.77 | -10.79 | -12.09 | -113.50 | 840.50 | -1.98 | -2.02 | -19.75 | -24.62 | -38.71 | -63.16 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
