现金流量表 (TTM)
InvenTrust 地产公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 90 | 94 | 98 | 108 | 110 | 90 | 96 | 99 | 105 | 126 | 115 | 126 | 125 | 130 | 128 | 128 | 130 | 137 | 142 | 144 |
| 改变 （％） | 4.94 | 4.19 | 9.91 | 1.99 | -18.20 | 6.59 | 3.71 | 5.71 | 19.66 | -8.55 | 9.34 | -0.86 | 3.94 | -0.94 | -0.62 | 1.66 | 5.52 | 3.93 | 1.42 | |
| 现金流百分比 | 43.05 | -254.62 | -61.96 | -77.75 | -58.21 | -50.28 | -63.79 | -130.48 | 134.47 | 135.40 | 264.05 | -830.61 | -110.95 | -341.12 | 2,204.27 | -292.52 | 131.49 | -1,602.39 | 1,503.27 | 56.16 |
| 投资活动产生的现金 | 121 | -49 | -15 | -22 | -68 | -65 | -174 | -128 | -90 | -144 | -87 | -148 | -139 | -80 | -47 | -79 | -112 | -241 | -224 | 22 |
| 改变 （％） | -140.42 | -69.32 | 46.12 | 209.81 | -5.04 | 169.69 | -26.57 | -29.53 | 60.00 | -40.09 | 71.58 | -6.06 | -42.85 | -41.02 | 68.36 | 41.26 | 115.11 | -6.88 | -109.79 | |
| 现金流百分比 | 58.23 | 132.67 | 9.51 | 15.86 | 36.07 | 36.16 | 116.08 | 168.10 | -115.49 | -155.49 | -198.63 | 980.49 | 124.10 | 209.79 | -807.16 | 181.47 | -113.35 | 2,815.91 | -2,366.87 | 8.53 |
| 融资活动产生的现金 | -3 | -82 | -241 | -224 | -231 | -204 | -72 | -48 | 63 | 112 | 15 | 8 | -98 | -88 | -76 | -92 | 81 | 95 | 91 | 91 |
| 改变 （％） | 2,980.82 | 194.10 | -6.99 | 2.78 | -11.52 | -64.88 | -33.70 | -233.22 | 76.16 | -86.50 | -49.86 | -1,392.49 | -9.96 | -14.04 | 21.84 | -187.72 | 17.78 | -4.13 | -0.52 | |
| 现金流百分比 | -1.28 | 221.95 | 152.46 | 161.89 | 122.15 | 114.12 | 47.71 | 62.38 | 81.02 | 120.09 | 34.58 | -49.87 | 86.85 | 231.33 | -1,297.12 | 211.05 | 81.87 | -1,113.52 | 963.61 | 35.31 |
| 现金周转 | 208 | -37 | -158 | -139 | -189 | -179 | -150 | -76 | 78 | 93 | 44 | -15 | -112 | -38 | 6 | -44 | 99 | -9 | 9 | 257 |
| 改变 （％） | -117.74 | 328.15 | -12.41 | 36.23 | -5.29 | -15.99 | -49.29 | -202.57 | 18.85 | -53.11 | -134.76 | 642.24 | -66.19 | -115.33 | -848.84 | -326.15 | -108.66 | -210.78 | 2,614.89 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
