现金流量表 (TTM)
投资者AB（公开） 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 9,162 | 10,970 | 11,063 | 13,178 | 13,360 | 14,256 | 17,277 | 15,876 | 17,033 | 16,610 | 17,206 | 19,594 | 20,966 | 23,872 | 23,489 | 24,323 | 23,582 | 18,372 | 24,279 |
| 改变 （％） | 19.73 | 0.85 | 19.12 | 1.38 | 6.71 | 21.19 | -8.11 | 7.29 | -2.48 | 3.59 | 13.88 | 7.00 | 13.86 | -1.60 | 3.55 | -3.05 | -22.09 | 32.15 | |
| 现金流百分比 | -1,248.23 | 2,498.86 | 123.69 | 86.26 | 2,264.41 | -1,063.88 | -486.13 | -384.78 | -297.62 | -321.59 | 1,006.20 | 274.43 | 372.40 | 518.51 | -488.34 | 3,090.60 | -1,498.22 | -269.23 | 112.07 |
| 投资活动产生的现金 | -2,169 | -17,739 | -6,981 | -161 | -16,787 | -2,772 | -6,522 | -13,171 | -6,024 | -7,458 | -3,412 | 2,194 | 399 | 2,013 | -10,220 | -7,879 | -11,062 | -25,512 | -2,671 |
| 改变 （％） | 717.84 | -60.65 | -97.69 | 10,326.71 | -83.49 | 135.28 | 101.95 | -54.26 | 23.80 | -54.25 | -164.30 | -81.81 | 404.51 | -607.70 | -22.91 | 40.40 | 130.63 | -89.53 | |
| 现金流百分比 | 295.50 | -4,040.77 | -78.05 | -1.05 | -2,845.25 | 206.87 | 183.51 | 319.22 | 105.26 | 144.39 | -199.53 | 30.73 | 7.09 | 43.72 | 212.47 | -1,001.14 | 702.80 | 373.86 | -12.33 |
| 融资活动产生的现金 | -7,503 | 7,397 | 5,227 | 2,378 | 3,969 | -13,174 | -14,491 | -7,527 | -17,667 | -15,104 | -12,805 | -14,821 | -15,430 | -21,208 | -17,515 | -15,269 | -14,566 | 702 | 691 |
| 改变 （％） | -198.59 | -29.34 | -54.51 | 66.90 | -431.92 | 10.00 | -48.06 | 134.72 | -14.51 | -15.22 | 15.74 | 4.11 | 37.45 | -17.41 | -12.82 | -4.60 | -104.82 | -1.57 | |
| 现金流百分比 | 1,022.21 | 1,684.97 | 58.44 | 15.57 | 672.71 | 983.13 | 407.74 | 182.43 | 308.70 | 292.43 | -748.83 | -207.58 | -274.07 | -460.64 | 364.14 | -1,940.15 | 925.41 | -10.29 | 3.19 |
| 现金周转 | -734 | 439 | 8,944 | 15,277 | 590 | -1,340 | -3,554 | -4,126 | -5,723 | -5,165 | 1,710 | 7,140 | 5,630 | 4,604 | -4,810 | 787 | -1,574 | -6,824 | 21,664 |
| 改变 （％） | -159.81 | 1,937.36 | 70.81 | -96.14 | -327.12 | 165.22 | 16.09 | 38.71 | -9.75 | -133.11 | 317.54 | -21.15 | -18.22 | -204.47 | -116.36 | -300.00 | 333.55 | -417.47 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
