现金流量表 (TTM)
创新科学公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -10 | -7 | -7 | -6 | -6 | -5 | -4 | -4 | -3 | -2 | -1 | -1 | -1 |
| 改变 （％） | -26.28 | -8.05 | -15.14 | 2.14 | -16.85 | -8.79 | -18.02 | -26.49 | -27.61 | -27.29 | -36.27 | 3.54 | |
| 现金流百分比 | -320.77 | -3,351.55 | -3,179.36 | 1,807.12 | 184.81 | 311.22 | -48,888.52 | 244.56 | 977.37 | 2,010.82 | 617.68 | 2,665.64 | -181.03 |
| 投资活动产生的现金 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 改变 （％） | -60.16 | 66.64 | 165.79 | -22.59 | -0.01 | -19.44 | -100.03 | 23,450.00 | -0.42 | 0.00 | 0.00 | 185,240.94 | |
| 现金流百分比 | -0.19 | -1.05 | -1.81 | 3.23 | 0.25 | 0.51 | -70.29 | -0.00 | -0.17 | -0.49 | -0.21 | -1.41 | 171.40 |
| 融资活动产生的现金 | 13 | 7 | 7 | 5 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 改变 （％） | -42.14 | -7.88 | -22.18 | -50.33 | 22.90 | 34.55 | -51.71 | 11.61 | -23.38 | -35.88 | -26.83 | -34.82 | |
| 现金流百分比 | 420.96 | 3,452.60 | 3,281.17 | -1,710.35 | -85.06 | -211.73 | 49,058.81 | -144.56 | -877.20 | -1,910.33 | -517.47 | -2,564.23 | 109.63 |
| 现金周转 | 3 | 0 | 0 | -0 | -3 | -2 | 0 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | 1 |
| 改变 （％） | -92.94 | -3.07 | -249.30 | 898.77 | -50.62 | -100.58 | -16,487.84 | -81.61 | -64.81 | 136.70 | -85.23 | -1,624.56 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
