现金流量表 (TTM)
景顺抵押资本公司 - 优先股 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 269 | 170 | 95 | 113 | 137 | 152 | 158 | 160 | 169 | 196 | 223 | 269 | 275 | 238 | 228 | 175 | 153 | 183 | 145 | 153 |
| 改变 （％） | -36.68 | -44.31 | 19.38 | 21.07 | 11.00 | 3.70 | 1.06 | 5.66 | 16.29 | 13.78 | 20.59 | 2.37 | -13.66 | -4.06 | -23.50 | -12.34 | 19.73 | -20.83 | 5.28 | |
| 现金流百分比 | 122.85 | 165.36 | 44.35 | 52.35 | 224.37 | 82.56 | -193.77 | -101.48 | -76.00 | -65.74 | -83.05 | 9,217.13 | 288.75 | -296.70 | -804.18 | -116.14 | -79.97 | 1,495.92 | -763.19 | 2,150.20 |
| 投资活动产生的现金 | 14,236 | 11,555 | -985 | -7,167 | -2,899 | 121 | 2,177 | 4,307 | 3,764 | 2,424 | 657 | -1,888 | -1,321 | -537 | 197 | 426 | -536 | -497 | -1,051 | -439 |
| 改变 （％） | -18.84 | -108.53 | 627.49 | -59.55 | -104.16 | 1,702.78 | 97.84 | -12.60 | -35.60 | -72.88 | -387.17 | -30.00 | -59.38 | -136.74 | 116.14 | -225.71 | -7.16 | 111.29 | -58.24 | |
| 现金流百分比 | 6,496.73 | 11,209.05 | -460.27 | -3,310.93 | -4,741.26 | 65.46 | -2,670.88 | -2,738.50 | -1,696.42 | -812.71 | -244.68 | -64,669.10 | -1,385.43 | 669.80 | -695.18 | -283.65 | 280.10 | -4,062.64 | 5,531.79 | -6,182.59 |
| 融资活动产生的现金 | -14,286 | -11,622 | 1,104 | 7,271 | 2,823 | -89 | -2,416 | -4,624 | -4,155 | -2,918 | -1,149 | 1,622 | 1,141 | 219 | -454 | -751 | 192 | 327 | 887 | 293 |
| 改变 （％） | -18.65 | -109.50 | 558.36 | -61.17 | -103.14 | 2,628.01 | 91.35 | -10.14 | -29.75 | -60.63 | -241.11 | -29.61 | -80.82 | -307.29 | 65.53 | -125.50 | 70.47 | 171.67 | -66.92 | |
| 现金流百分比 | -6,519.58 | -11,274.41 | 515.92 | 3,358.58 | 4,616.89 | -48.01 | 2,964.65 | 2,939.98 | 1,872.42 | 978.45 | 427.72 | 55,551.97 | 1,196.68 | -273.10 | 1,599.36 | 499.79 | -100.13 | 2,666.73 | -4,668.59 | 4,132.39 |
| 现金周转 | 219 | 103 | 214 | 216 | 61 | 184 | -82 | -157 | -222 | -298 | -269 | 3 | 95 | -80 | -28 | -150 | -191 | 12 | -19 | 7 |
| 改变 （％） | -52.96 | 107.66 | 1.13 | -71.75 | 201.66 | -144.18 | 92.96 | 41.09 | 34.43 | -9.93 | -101.09 | 3,167.56 | -184.03 | -64.60 | 429.71 | 27.30 | -106.40 | -255.18 | -137.37 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
