现金流量表 (TTM)
Investcorp 欧洲收购公司 I - 股权认股权证 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2021 12-31 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 0 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -10 | 9 |
| 改变 （％） | -1,382.30 | 13.02 | -51.12 | 19.92 | 11.86 | 29.59 | -0.63 | 436.14 | -188.37 | |
| 现金流百分比 | 4.23 | -133.17 | 100.00 | 100.00 | 190.54 | 258.02 | 481.24 | 1,530.95 | 18,682.23 | 81.28 |
| 投资活动产生的现金 | -469 | -469 | -0 | -1 | 159 | 240 | 240 | 265 | 105 | |
| 改变 （％） | -0.00 | 300.00 | -11,468.31 | 51.01 | -0.04 | 10.49 | -60.49 | |||
| 现金流百分比 | -13,365.34 | -32,785.78 | 33.24 | 211.27 | -29,074.23 | -63,194.62 | -202,227.24 | -508,549.31 | 989.25 | |
| 融资活动产生的现金 | 473 | 473 | 0 | 2 | -158 | -239 | -239 | -256 | -103 | |
| 改变 （％） | -0.01 | 471.43 | -8,014.57 | 50.92 | -0.15 | 7.21 | -59.76 | |||
| 现金流百分比 | 13,461.11 | 33,018.95 | -33.24 | -301.82 | 28,916.21 | 62,813.38 | 200,796.28 | 489,967.05 | -970.53 | |
| 现金周转 | 4 | 1 | -2 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | 11 |
| 改变 （％） | -59.23 | -250.51 | -51.12 | -37.06 | -17.39 | -30.52 | -68.76 | -56.06 | -20,412.96 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
