现金流量表 (TTM)
Investcorp AI 收购公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 0 | -1 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| 改变 （％） | -∞ | 25.19 | 12.03 | -45.96 | -26.01 | -20.38 | -17.74 | 14.10 | 19.22 | -0.41 | 90.77 | -3.49 | |
| 现金流百分比 | -120.01 | -215.33 | -325.62 | 100.00 | 100.00 | 183.61 | 100.28 | -382.50 | -1,722.94 | -97.14 | -1,566.78 | -191.90 | |
| 投资活动产生的现金 | -267 | -267 | -267 | 0 | 173 | 172 | 172 | 172 | 94 | 94 | 95 | 112 | |
| 改变 （％） | -0.00 | -0.00 | -100.00 | ∞ | -0.17 | -0.17 | -0.17 | -45.04 | 0.16 | 0.16 | 18.78 | ||
| 现金流百分比 | -21,676.21 | -31,066.99 | -41,933.16 | -0.00 | -20,856.21 | -48,015.74 | -31,824.65 | 106,196.23 | 220,500.09 | 12,502.64 | 105,876.88 | 15,959.46 | |
| 融资活动产生的现金 | 269 | 269 | 269 | 0 | -173 | -172 | -172 | -171 | -94 | -93 | -93 | -110 | |
| 改变 （％） | 0.00 | 0.00 | -100.00 | -17,257,470,100.00 | -0.35 | -0.17 | -0.45 | -45.25 | -0.60 | 0.16 | 18.47 | ||
| 现金流百分比 | 21,896.23 | 31,382.32 | 42,358.78 | -0.00 | 20,856.21 | 47,932.12 | 31,769.14 | -105,713.73 | -218,677.15 | -12,305.50 | -104,210.10 | -15,667.57 | |
| 现金周转 | 1 | 1 | 1 | -1 | -1 | -0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 改变 （％） | -30.23 | -25.91 | -275.96 | -26.01 | -56.64 | 50.61 | -129.92 | -73.53 | 1,666.43 | -88.17 | 687.97 | ||
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
Source: Capital IQ
