现金流量表 (TTM)
英国独立电视台 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 535 | 525 | 446 | 366 | 268 | 171 | 136 | 101 | 202 | 304 | 334 | 364 | 374 | 385 | 340 | 295 | 314 | 333 | 360 | 387 |
| 改变 （％） | -1.87 | -15.14 | -17.85 | -26.64 | -36.31 | -20.47 | -25.74 | 100.50 | 50.12 | 9.87 | 8.98 | 2.88 | 2.80 | -11.69 | -13.24 | 6.44 | 6.05 | 8.11 | 7.50 | |
| 现金流百分比 | 138.60 | 124.41 | 128.94 | 136.06 | 159.35 | 251.47 | -445.90 | -78.29 | -86.72 | -89.94 | -111.52 | -139.46 | -278.44 | -4,812.50 | 829.27 | 327.78 | 354.80 | 382.76 | 10,285.71 | -483.75 |
| 投资活动产生的现金 | -12 | -72 | -69 | -66 | -66 | -65 | -66 | -67 | -132 | -196 | -202 | -208 | -152 | -97 | 52 | 202 | 224 | 246 | 116 | -13 |
| 改变 （％） | 500.00 | -4.17 | -4.35 | -0.76 | -0.76 | 1.54 | 1.52 | 96.27 | 49.05 | 3.06 | 2.97 | -26.68 | -36.39 | -154.12 | 284.76 | 10.89 | 9.82 | -52.64 | -111.16 | |
| 现金流百分比 | -3.11 | -17.06 | -19.97 | -24.54 | -38.87 | -95.59 | 216.39 | 51.94 | 56.32 | 57.99 | 67.45 | 79.69 | 113.38 | 1,212.50 | 128.05 | 224.44 | 253.11 | 282.76 | 3,328.57 | 16.25 |
| 融资活动产生的现金 | -140 | -28 | -24 | -19 | -27 | -35 | -104 | -174 | -316 | -458 | -435 | -412 | -350 | -287 | -345 | -403 | -446 | -489 | -466 | -443 |
| 改变 （％） | -80.00 | -16.07 | -19.15 | 42.11 | 29.63 | 198.57 | 66.51 | 81.61 | 44.94 | -5.02 | -5.29 | -15.17 | -17.88 | 20.21 | 16.81 | 10.67 | 9.64 | -4.70 | -4.94 | |
| 现金流百分比 | -36.27 | -6.64 | -6.80 | -7.06 | -16.02 | -51.47 | 342.62 | 134.88 | 135.33 | 135.50 | 145.24 | 157.85 | 259.85 | 3,587.50 | -841.46 | -447.78 | -503.95 | -562.07 | -13,314.29 | 553.75 |
| 现金周转 | 386 | 422 | 346 | 269 | 168 | 68 | -30 | -129 | -234 | -338 | -300 | -261 | -134 | -8 | 41 | 90 | 88 | 87 | 4 | -80 |
| 改变 （％） | 9.33 | -18.13 | -22.14 | -37.36 | -59.64 | -144.85 | 322.95 | 81.01 | 44.75 | -11.39 | -12.85 | -48.47 | -94.05 | -612.50 | 119.51 | -1.67 | -1.69 | -95.98 | -2,385.71 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
