现金流量表 (TTM)
伊图兰定位与控制有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 61 | 60 | 59 | 58 | 56 | 56 | 54 | 45 | 45 | 45 | 56 | 62 | 71 | 77 | 71 | 77 | 73 | 74 | 78 | 78 |
| 改变 （％） | -0.83 | -2.51 | -0.43 | -3.53 | -0.81 | -4.04 | -15.25 | -0.28 | -0.28 | 23.15 | 11.98 | 14.68 | 8.22 | -7.76 | 7.63 | -4.31 | 1.24 | 5.46 | -0.65 | |
| 现金流百分比 | 1,085.08 | 329.70 | 410.22 | 663.01 | 5,062.65 | -255.02 | -256.42 | -137.90 | -137.61 | -200.92 | -556.86 | 4,055.93 | 727.28 | 301.82 | 343.10 | 264.29 | 265.91 | 310.44 | 361.81 | 304.85 |
| 投资活动产生的现金 | -13 | -11 | -11 | -13 | -16 | -19 | -22 | -25 | -25 | -27 | -24 | -20 | -21 | -17 | -17 | -17 | -16 | -16 | -19 | -21 |
| 改变 （％） | -13.65 | -2.74 | 20.03 | 19.62 | 15.57 | 16.77 | 16.55 | -1.84 | 10.54 | -11.84 | -15.36 | 1.76 | -17.04 | 0.09 | -2.91 | -5.48 | 0.73 | 20.14 | 9.11 | |
| 现金流百分比 | -238.16 | -63.01 | -78.21 | -152.38 | -1,442.75 | 84.67 | 103.60 | 76.62 | 75.26 | 121.81 | 241.68 | -1,330.51 | -211.69 | -67.34 | -83.07 | -57.72 | -57.37 | -66.63 | -88.46 | -81.86 |
| 融资活动产生的现金 | -38 | -29 | -34 | -38 | -41 | -59 | -55 | -51 | -51 | -36 | -37 | -39 | -38 | -33 | -32 | -28 | -28 | -32 | -35 | -37 |
| 改变 （％） | -22.38 | 14.17 | 13.43 | 7.64 | 42.91 | -6.36 | -7.80 | 0.01 | -28.22 | 1.86 | 4.13 | -0.41 | -14.26 | -3.39 | -12.98 | 2.26 | 12.22 | 9.04 | 6.15 | |
| 现金流百分比 | -679.67 | -161.64 | -235.54 | -433.70 | -3,695.05 | 268.16 | 263.11 | 153.93 | 154.06 | 161.92 | 371.20 | -2,514.28 | -391.52 | -128.73 | -153.26 | -95.45 | -102.62 | -132.80 | -160.02 | -144.06 |
| 现金周转 | 6 | 18 | 14 | 9 | 1 | -22 | -21 | -33 | -33 | -22 | -10 | 2 | 10 | 26 | 21 | 29 | 28 | 24 | 22 | 26 |
| 改变 （％） | 226.39 | -21.65 | -38.40 | -87.37 | -2,069.13 | -4.56 | 57.60 | -0.08 | -31.70 | -55.57 | -115.37 | 539.57 | 160.77 | -18.86 | 39.72 | -4.89 | -13.28 | -9.51 | 17.91 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
